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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 261.00 | 8 828.00 | 5 433.00 | 14 261.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 024.00 | 410 382.00 | 69 643.00 | 480 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 332 065.00 | 1 204 779.00 | 127 286.00 | 1 332 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BF Prêts | 93 905.00 | | 93 905.00 | 93 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 746.00 | | 22 746.00 | 22 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 955 482.00 | 1 623 989.00 | 331 493.00 | 1 955 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 683.00 | | 47 683.00 | 47 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 975.00 | | 33 975.00 | 33 975.00 |
BZ Autres créances | 719 374.00 | | 719 374.00 | 719 374.00 |
CF Disponibilités | 86 941.00 | | 86 941.00 | 86 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 985.00 | | 890 985.00 | 890 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 846 467.00 | 1 623 989.00 | 1 222 478.00 | 2 846 467.00 |
CR Parts à plus d’un an | 674 590.00 | | | 674 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DG Autres réserves | 302 943.00 | 234 595.00 | | 302 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 324.00 | 68 348.00 | | 86 324.00 |
DL TOTAL (I) | 473 122.00 | 386 798.00 | | 473 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 433.00 | 274 452.00 | | 197 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 040.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 479.00 | 55 918.00 | | 71 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 367.00 | 62 048.00 | | 76 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
EA Autres dettes | 393 998.00 | 435 264.00 | | 393 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 356.00 | 830 722.00 | | 749 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 478.00 | 1 217 519.00 | | 1 222 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 863.00 | 827 682.00 | | 258 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 921 861.00 | | 51 036.00 | 1 921 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 116 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 415.00 | 1 955 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 412.00 | 1 812 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 222.00 | | 5 235.00 | 21 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 783 706.00 | | 45 795.00 | 1 783 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 933.00 | | 6.00 | 116 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 545 190.00 | 78 799.00 | | 1 545 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 104.00 | 725.00 | | 8 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 537 087.00 | 78 074.00 | | 1 537 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 479.00 | 71 479.00 | | 71 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 295.00 | 29 295.00 | | 29 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 998.00 | 33 301.00 | 124 207.00 | 393 998.00 |
UP Prêts | 93 905.00 | | 93 905.00 | 93 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 746.00 | | 22 746.00 | 22 746.00 |
UX Autres créances clients | 33 895.00 | 33 895.00 | | 33 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 44 783.00 | 44 783.00 | | 44 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 143.00 | 67 347.00 | 129 796.00 | 197 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 443.00 | | | 76 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674 590.00 | | 674 590.00 | 674 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 013.00 | 81 771.00 | 791 242.00 | 873 013.00 |
VW T.V.A. | 21 457.00 | 21 457.00 | | 21 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 356.00 | 258 863.00 | 254 003.00 | 749 356.00 |