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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 309.00 | 68 703.00 | 10 606.00 | 79 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 309.00 | 68 703.00 | 10 606.00 | 79 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 263.00 | | 718 263.00 | 718 263.00 |
BZ Autres créances | 97 696.00 | | 97 696.00 | 97 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
CF Disponibilités | 118 835.00 | | 118 835.00 | 118 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 138.00 | | 36 138.00 | 36 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 112.00 | | 987 112.00 | 987 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 421.00 | 68 703.00 | 997 718.00 | 1 066 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 357.00 | 152 357.00 | | 152 357.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
DG Autres réserves | 58 646.00 | 58 646.00 | | 58 646.00 |
DH Report à nouveau | 39 976.00 | 36 600.00 | | 39 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 269.00 | 203 376.00 | | 263 269.00 |
DL TOTAL (I) | 531 212.00 | 467 943.00 | | 531 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 452.00 | 74 717.00 | | 28 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 474.00 | 433 170.00 | | 421 474.00 |
EA Autres dettes | 1 774.00 | 1 676.00 | | 1 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 806.00 | 13 567.00 | | 14 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 506.00 | 523 130.00 | | 466 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 718.00 | 991 073.00 | | 997 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 806.00 | 13 567.00 | | 14 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 219 735.00 | | 3 219 735.00 | 3 219 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 219 735.00 | | 3 219 735.00 | 3 219 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 227 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 426 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 187.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 935 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 547.00 | 999.00 | | 48 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 250.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 547.00 | 1 249.00 | | 54 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 61.00 | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 435.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 6 496.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 543.00 | -5 247.00 | | 54 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 652.00 | 66 813.00 | | 82 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 281 810.00 | 3 088 506.00 | | 3 281 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 018 540.00 | 2 885 130.00 | | 3 018 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 270.00 | 203 376.00 | | 263 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 119.00 | 8 837.00 | | 31 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 621.00 | | 5 843.00 | 84 621.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 155.00 | 79 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 155.00 | 79 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 621.00 | | 5 843.00 | 84 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 670.00 | 9 187.00 | 11 155.00 | 70 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 670.00 | 9 187.00 | 11 155.00 | 70 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 452.00 | 28 452.00 | | 28 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 274.00 | 120 274.00 | | 120 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 748.00 | 146 748.00 | | 146 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 806.00 | 14 806.00 | | 14 806.00 |
UX Autres créances clients | 718 263.00 | 718 263.00 | | 718 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VB T. V. A. | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VC Groupe et associés | 22 357.00 | 22 357.00 | | 22 357.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 71 046.00 | 71 046.00 | | 71 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 943.00 | 32 943.00 | | 32 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 138.00 | 36 138.00 | | 36 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 097.00 | 852 097.00 | | 852 097.00 |
VW T.V.A. | 121 509.00 | 121 509.00 | | 121 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 506.00 | 466 506.00 | | 466 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 777.00 | | | 30 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 450 094.00 | | | 450 094.00 |
ST Autres comptes | 176 867.00 | | | 176 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 233 403.00 | | | 233 403.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 76 318.00 | | | 76 318.00 |
YT Sous‐traitance | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 016.00 | | | 16 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 793.00 | | | 46 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 617 041.00 | | | 617 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 162.00 | | | 195 162.00 |
ZE Dividendes | 263 000.00 | | | 263 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 870 408.00 | | | 870 408.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |