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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 215.00 | 84 993.00 | 38 221.00 | 123 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 215.00 | 84 993.00 | 38 221.00 | 123 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 259.00 | | 519 259.00 | 519 259.00 |
BZ Autres créances | 32 835.00 | | 32 835.00 | 32 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 581 370.00 | | 581 370.00 | 581 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 310.00 | | 21 310.00 | 21 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 775.00 | | 1 154 775.00 | 1 154 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 991.00 | 84 993.00 | 1 192 997.00 | 1 277 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 357.00 | 152 357.00 | | 152 357.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
DG Autres réserves | 58 646.00 | 58 646.00 | | 58 646.00 |
DH Report à nouveau | 44 835.00 | 43 772.00 | | 44 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 734.00 | 181 063.00 | | 213 734.00 |
DL TOTAL (I) | 486 537.00 | 452 802.00 | | 486 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 133.00 | 180 937.00 | | 146 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 644.00 | 476 008.00 | | 459 644.00 |
EA Autres dettes | 54 481.00 | 41 170.00 | | 54 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 200.00 | 2 732.00 | | 46 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 460.00 | 700 848.00 | | 706 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 997.00 | 1 153 651.00 | | 1 192 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 732.00 | 525 203.00 | | 2 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 151 252.00 | | 3 151 252.00 | 3 151 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 151 252.00 | | 3 151 252.00 | 3 151 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 172 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 386 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 895 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 572.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 836.00 | | | 15 836.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 637.00 | 1 104.00 | | 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 637.00 | 1 104.00 | | 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 35.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 35.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 512.00 | 1 069.00 | | 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 311.00 | 39 495.00 | | 63 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 173 002.00 | 3 302 428.00 | | 3 173 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 959 267.00 | 3 121 364.00 | | 2 959 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 734.00 | 181 063.00 | | 213 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 379.00 | 37 701.00 | | 20 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 824.00 | | 38 396.00 | 96 824.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 005.00 | 123 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 005.00 | 123 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 824.00 | | 38 396.00 | 96 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 864.00 | 13 134.00 | 12 005.00 | 83 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 864.00 | 13 134.00 | 12 005.00 | 83 864.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 133.00 | 146 133.00 | | 146 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 225.00 | 120 225.00 | | 120 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 733.00 | 130 733.00 | | 130 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
UX Autres créances clients | 519 259.00 | 519 259.00 | | 519 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VB T. V. A. | 18 385.00 | 18 385.00 | | 18 385.00 |
VI Groupe et associés | 54 481.00 | 54 481.00 | | 54 481.00 |
VP Divers | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 518.00 | 33 518.00 | | 33 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 310.00 | 21 310.00 | | 21 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 404.00 | 573 404.00 | | 573 404.00 |
VW T.V.A. | 175 167.00 | 175 167.00 | | 175 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 460.00 | 706 460.00 | | 706 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 470.00 | 28 384.00 | | 34 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 422 014.00 | 464 203.00 | | 422 014.00 |
ST Autres comptes | 160 291.00 | 174 513.00 | | 160 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 263 813.00 | 245 510.00 | | 263 813.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 502.00 | 21 780.00 | | 24 502.00 |
YT Sous‐traitance | 1 256.00 | 998.00 | | 1 256.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 510.00 | 34 141.00 | | 28 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 476.00 | 42 723.00 | | 41 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 946.00 | 71 107.00 | | 75 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 682 487.00 | 604 990.00 | | 682 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 964.00 | 194 997.00 | | 179 964.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 875 886.00 | 919 372.00 | | 875 886.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |