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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 375.00 | 45 777.00 | 73 598.00 | 119 375.00 |
AH Fonds commercial | 185 640.00 | | 185 640.00 | 185 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 1 186 058.00 | 845 469.00 | 340 589.00 | 1 186 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 511 232.00 | 2 037 525.00 | 473 707.00 | 2 511 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 794.00 | 100 650.00 | 61 144.00 | 161 794.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 183 232.00 | 3 029 421.00 | 1 153 811.00 | 4 183 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 778.00 | | 266 778.00 | 266 778.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 240 467.00 | | 240 467.00 | 240 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 794 139.00 | | 794 139.00 | 794 139.00 |
BZ Autres créances | 300 806.00 | | 300 806.00 | 300 806.00 |
CF Disponibilités | 258 343.00 | | 258 343.00 | 258 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 745.00 | | 1 869 745.00 | 1 869 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 052 977.00 | 3 029 421.00 | 3 023 556.00 | 6 052 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 820 850.00 | 922 442.00 | | 820 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 069.00 | -101 592.00 | | 64 069.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 691.00 | 32 477.00 | | 20 691.00 |
DK Provisions réglementées | 16 458.00 | 14 998.00 | | 16 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 068.00 | 1 275 325.00 | | 1 329 068.00 |
DP Provisions pour risques | | 791.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 791.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 688.00 | 448 723.00 | | 272 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 453.00 | 326 898.00 | | 328 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 574.00 | 794 819.00 | | 642 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 335.00 | 263 695.00 | | 242 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 984.00 | | |
EA Autres dettes | 208 439.00 | 72 248.00 | | 208 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 694 488.00 | 1 907 366.00 | | 1 694 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 023 556.00 | 3 183 482.00 | | 3 023 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 538 567.00 | 1 637 234.00 | | 1 538 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337.00 | 1 423.00 | | 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 132 688.00 | | 66 801.00 | 4 132 688.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 582.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 582.00 | 1 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 257.00 | 4 183 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 557.00 | 305 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 117.00 | 3 876 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 817.00 | | 7 756.00 | 298 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 832 921.00 | | 57 880.00 | 3 832 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | 1 164.00 | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 836 973.00 | 204 784.00 | 12 337.00 | 2 836 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 005.00 | 13 329.00 | 1 557.00 | 34 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 802 968.00 | 191 455.00 | 10 780.00 | 2 802 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 998.00 | 1 595.00 | 135.00 | 14 998.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 790.00 | 1 595.00 | 926.00 | 15 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 791.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 595.00 | 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -1 383.00 | 1 383.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 574.00 | 642 574.00 | | 642 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 601.00 | 93 601.00 | | 93 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 775.00 | 126 775.00 | | 126 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 439.00 | 208 439.00 | | 208 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
UX Autres créances clients | 794 139.00 | 794 139.00 | | 794 139.00 |
VB T. V. A. | 72 431.00 | 72 431.00 | | 72 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 351.00 | 117 813.00 | 154 538.00 | 272 351.00 |
VI Groupe et associés | 328 453.00 | 328 453.00 | | 328 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 756.00 | | | 174 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 444.00 | 36 444.00 | | 36 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 932.00 | 191 932.00 | | 191 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 690.00 | 1 105 690.00 | | 1 105 690.00 |
VW T.V.A. | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 694 488.00 | 1 538 567.00 | 155 921.00 | 1 694 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 193.00 | 36 076.00 | | 37 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133 714.00 | 119 248.00 | | 133 714.00 |
ST Autres comptes | 600 746.00 | 524 180.00 | | 600 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 535.00 | 186 656.00 | | 176 535.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 145 624.00 | 134 862.00 | | 145 624.00 |
YT Sous‐traitance | 44 106.00 | 40 206.00 | | 44 106.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 301 837.00 | 227 558.00 | | 301 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 205.00 | 27 596.00 | | 32 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 398.00 | 63 672.00 | | 69 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 776.00 | 209 120.00 | | 208 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 386 679.00 | 414 745.00 | | 386 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 256 938.00 | 1 097 848.00 | | 1 256 938.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |