| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 375.00 | 63 305.00 | 56 070.00 | 119 375.00 |
AH Fonds commercial | 185 640.00 | | 185 640.00 | 185 640.00 |
AP Constructions | 1 227 393.00 | 909 294.00 | 318 100.00 | 1 227 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 617 466.00 | 2 152 684.00 | 464 782.00 | 2 617 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 940.00 | 112 414.00 | 59 526.00 | 171 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
AX Avances et acomptes | 31 924.00 | | 31 924.00 | 31 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 360 472.00 | 3 237 697.00 | 1 122 775.00 | 4 360 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 505 436.00 | | 505 436.00 | 505 436.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 169 900.00 | | 169 900.00 | 169 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 877.00 | | 1 026 877.00 | 1 026 877.00 |
BZ Autres créances | 326 133.00 | | 326 133.00 | 326 133.00 |
CF Disponibilités | 273 946.00 | | 273 946.00 | 273 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 676.00 | | 13 676.00 | 13 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 315 969.00 | | 2 315 969.00 | 2 315 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 676 440.00 | 3 237 697.00 | 3 438 743.00 | 6 676 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 884 919.00 | 820 850.00 | | 884 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 074.00 | 64 069.00 | | 443 074.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 905.00 | 20 691.00 | | 28 905.00 |
DK Provisions réglementées | 17 711.00 | 16 458.00 | | 17 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 781 609.00 | 1 329 068.00 | | 1 781 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 353.00 | 272 688.00 | | 211 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 854.00 | 328 453.00 | | 243 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 048.00 | 642 574.00 | | 732 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 304.00 | 242 335.00 | | 392 304.00 |
EA Autres dettes | 77 576.00 | 208 439.00 | | 77 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 657 135.00 | 1 694 488.00 | | 1 657 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 438 743.00 | 3 023 556.00 | | 3 438 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 529 027.00 | 1 538 567.00 | | 1 529 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 080.00 | 337.00 | | 1 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 183 232.00 | | 214 113.00 | 4 183 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 600.00 | 19 273.00 | 4 360 472.00 | 17 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 600.00 | 19 273.00 | 4 052 924.00 | 17 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 015.00 | | | 305 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 876 684.00 | | 213 113.00 | 3 876 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 533.00 | | 1 000.00 | 1 533.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 029 421.00 | 209 949.00 | 1 673.00 | 3 029 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 777.00 | 17 528.00 | | 45 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 983 644.00 | 192 421.00 | 1 673.00 | 2 983 644.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 458.00 | 1 252.00 | | 16 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 458.00 | 1 252.00 | | 16 458.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 252.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 048.00 | 732 048.00 | | 732 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 946.00 | 148 946.00 | | 148 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 070.00 | 146 070.00 | | 146 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 893.00 | 68 893.00 | | 68 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 576.00 | 77 576.00 | | 77 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
UX Autres créances clients | 1 026 877.00 | 1 026 877.00 | | 1 026 877.00 |
VB T. V. A. | 99 805.00 | 99 805.00 | | 99 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 273.00 | 82 165.00 | 128 108.00 | 210 273.00 |
VI Groupe et associés | 243 854.00 | 243 854.00 | | 243 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 711.00 | | | 104 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 618.00 | 26 618.00 | | 26 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 328.00 | 226 328.00 | | 226 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 219.00 | 1 369 219.00 | | 1 369 219.00 |
VW T.V.A. | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 135.00 | 1 529 027.00 | 128 108.00 | 1 657 135.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 267.00 | 37 193.00 | | 37 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 169 956.00 | 133 714.00 | | 169 956.00 |
ST Autres comptes | 691 878.00 | 600 746.00 | | 691 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 927.00 | 176 535.00 | | 173 927.00 |
YT Sous‐traitance | 70 150.00 | 44 106.00 | | 70 150.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 420 150.00 | 301 837.00 | | 420 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 014.00 | 32 205.00 | | 44 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 281.00 | 69 398.00 | | 81 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 921.00 | 208 776.00 | | 302 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 542 800.00 | 386 679.00 | | 542 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 526 061.00 | 1 256 938.00 | | 1 526 061.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |