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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 768.00 | 108 805.00 | 42 963.00 | 151 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 624.00 | | 34 624.00 | 34 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 663.00 | 125 453.00 | 107 209.00 | 232 663.00 |
BP En cours de production de services | 61 349.00 | | 61 349.00 | 61 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 939.00 | 26 050.00 | 177 888.00 | 203 939.00 |
BZ Autres créances | 240 038.00 | | 240 038.00 | 240 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 323.00 | | 83 323.00 | 83 323.00 |
CF Disponibilités | 638 597.00 | | 638 597.00 | 638 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 995.00 | | 44 995.00 | 44 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 240.00 | 26 050.00 | 1 246 190.00 | 1 272 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 902.00 | 151 503.00 | 1 353 399.00 | 1 504 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 29 622.00 | | 29 622.00 | 29 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 325 291.00 | 99 602.00 | | 325 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 054.00 | 225 689.00 | | 331 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 730.00 | 733 676.00 | | 1 064 730.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 905.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 905.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 945.00 | 264.00 | | 1 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 915.00 | 80 970.00 | | 113 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 104.00 | 269 926.00 | | 159 104.00 |
EA Autres dettes | 13 704.00 | 24 339.00 | | 13 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 669.00 | 375 500.00 | | 288 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 399.00 | 1 124 081.00 | | 1 353 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 669.00 | 375 500.00 | | 288 669.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128.00 | | | 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 190.00 | | 12 363.00 | 222 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 890.00 | 232 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 890.00 | 151 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 648.00 | | | 16 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 356.00 | | 12 302.00 | 141 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 186.00 | | 61.00 | 64 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 728.00 | 18 162.00 | 437.00 | 107 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 648.00 | | | 16 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 080.00 | 18 162.00 | 437.00 | 91 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 905.00 | | 14 905.00 | 14 905.00 |
6T Sur comptes clients | 28 150.00 | 4 200.00 | 6 300.00 | 28 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 150.00 | 4 200.00 | 6 300.00 | 28 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 056.00 | 4 200.00 | 21 205.00 | 43 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 200.00 | 6 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 915.00 | 113 915.00 | | 113 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 979.00 | 17 979.00 | | 17 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 596.00 | 41 596.00 | | 41 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 411.00 | 37 411.00 | | 37 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 624.00 | | 34 624.00 | 34 624.00 |
UX Autres créances clients | 172 752.00 | 172 752.00 | | 172 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 187.00 | 31 187.00 | | 31 187.00 |
VB T. V. A. | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
VC Groupe et associés | 201 062.00 | 201 062.00 | | 201 062.00 |
VI Groupe et associés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
VP Divers | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 995.00 | 44 995.00 | | 44 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 596.00 | 488 972.00 | 34 624.00 | 523 596.00 |
VW T.V.A. | 58 418.00 | 58 418.00 | | 58 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 669.00 | 288 669.00 | | 288 669.00 |