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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 348.00 | 16 648.00 | 3 700.00 | 20 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 337.00 | 134 635.00 | 86 702.00 | 221 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 497.00 | | 30 497.00 | 30 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 804.00 | 151 283.00 | 150 521.00 | 301 804.00 |
BP En cours de production de services | 57 295.00 | | 57 295.00 | 57 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 362.00 | 14 559.00 | 260 803.00 | 275 362.00 |
BZ Autres créances | 385 116.00 | | 385 116.00 | 385 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 323.00 | | 83 323.00 | 83 323.00 |
CF Disponibilités | 1 108 054.00 | | 1 108 054.00 | 1 108 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 719.00 | | 13 719.00 | 13 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 922 868.00 | 14 559.00 | 1 908 309.00 | 1 922 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 672.00 | 165 842.00 | 2 058 830.00 | 2 224 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 497.00 | | | 30 497.00 |
CU Autres participations | 29 622.00 | | 29 622.00 | 29 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 977 110.00 | 656 345.00 | | 977 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 130.00 | 320 764.00 | | 363 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 748 624.00 | 1 385 494.00 | | 1 748 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 497.00 | 128.00 | | 94 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 097.00 | 119 408.00 | | 39 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 108.00 | 156 697.00 | | 176 108.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | 114.00 | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 206.00 | 276 348.00 | | 310 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 830.00 | 1 661 842.00 | | 2 058 830.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 497.00 | | | 94 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 746.00 | | 11 058.00 | 290 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 348.00 | | | 20 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 664.00 | | 10 673.00 | 210 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 734.00 | | 385.00 | 59 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 732.00 | 24 551.00 | | 126 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 648.00 | | | 16 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 084.00 | 24 551.00 | | 110 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 097.00 | 39 097.00 | | 39 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 739.00 | 25 739.00 | | 25 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 437.00 | 61 437.00 | | 61 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 497.00 | | 30 497.00 | 30 497.00 |
UX Autres créances clients | 257 930.00 | 257 930.00 | | 257 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 433.00 | 17 433.00 | | 17 433.00 |
VB T. V. A. | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
VC Groupe et associés | 361 299.00 | 361 299.00 | | 361 299.00 |
VI Groupe et associés | 94 497.00 | 94 497.00 | | 94 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 693.00 | 674 196.00 | 30 497.00 | 704 693.00 |
VW T.V.A. | 78 326.00 | 78 326.00 | | 78 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 206.00 | 310 206.00 | | 310 206.00 |