| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 611.00 | 97 133.00 | 17 478.00 | 114 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 630.00 | 97 133.00 | 17 497.00 | 114 630.00 |
BP En cours de production de services | 112 352.00 | | 112 352.00 | 112 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 474.00 | | 11 474.00 | 11 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 572 283.00 | 178 541.00 | 2 393 742.00 | 2 572 283.00 |
BZ Autres créances | 300 109.00 | | 300 109.00 | 300 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 145.00 | | 10 145.00 | 10 145.00 |
CF Disponibilités | 762 354.00 | | 762 354.00 | 762 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 281.00 | | 25 281.00 | 25 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 793 998.00 | 178 541.00 | 3 615 457.00 | 3 793 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 908 628.00 | 275 674.00 | 3 632 954.00 | 3 908 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 362.00 | 144 362.00 | | 144 362.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 485.00 | 35 485.00 | | 35 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 436.00 | 14 436.00 | | 14 436.00 |
DG Autres réserves | 48 082.00 | 48 082.00 | | 48 082.00 |
DH Report à nouveau | 46 663.00 | 46 378.00 | | 46 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 310.00 | 393 285.00 | | 472 310.00 |
DL TOTAL (I) | 761 338.00 | 682 028.00 | | 761 338.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 862 829.00 | 1 635 547.00 | | 1 862 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 876 267.00 | 754 023.00 | | 876 267.00 |
EA Autres dettes | 17 490.00 | 18 370.00 | | 17 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 030.00 | 57 240.00 | | 115 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 871 616.00 | 2 465 180.00 | | 2 871 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 632 954.00 | 3 247 208.00 | | 3 632 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 142 649.00 | 3 873.00 | 12 146 522.00 | 12 142 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 142 649.00 | 3 873.00 | 12 146 522.00 | 12 142 649.00 |
FM Production stockée | | | -77 172.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 075 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 517 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 363 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 806.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 550 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 636.00 | 27 893.00 | | 6 636.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 636.00 | 27 893.00 | | 106 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 391.00 | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 391.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 536.00 | 27 502.00 | | 106 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 492.00 | 162 187.00 | | 159 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 182 620.00 | 12 679 134.00 | | 12 182 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 710 310.00 | 12 285 848.00 | | 11 710 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 310.00 | 393 286.00 | | 472 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 132.00 | 18 285.00 | | 16 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 140.00 | | 16 490.00 | 98 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 121.00 | | 16 490.00 | 98 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 326.00 | 6 807.00 | | 90 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 326.00 | 6 807.00 | | 90 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 178 541.00 | | | 178 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 541.00 | | | 178 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 541.00 | | 100 000.00 | 278 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 541.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 862 829.00 | 1 862 829.00 | | 1 862 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 516.00 | 123 516.00 | | 123 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 381.00 | 145 381.00 | | 145 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 030.00 | 115 030.00 | | 115 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 2 358 034.00 | 2 358 034.00 | | 2 358 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214 249.00 | 214 249.00 | | 214 249.00 |
VB T. V. A. | 290 359.00 | 290 359.00 | | 290 359.00 |
VC Groupe et associés | 44 980.00 | 44 980.00 | | 44 980.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 938.00 | 35 938.00 | | 35 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 281.00 | 25 281.00 | | 25 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 897 692.00 | 2 897 692.00 | | 2 897 692.00 |
VW T.V.A. | 571 431.00 | 571 431.00 | | 571 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 871 615.00 | 2 871 615.00 | | 2 871 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 238.00 | | | 30 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 107 403.00 | | | 1 107 403.00 |
ST Autres comptes | 8 167 379.00 | | | 8 167 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 225 213.00 | | | 225 213.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 125.00 | | | 17 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 324.00 | | | 48 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 562.00 | | | 78 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 350 191.00 | | | 2 350 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 820 463.00 | | | 1 820 463.00 |
ZE Dividendes | 393 000.00 | | | 393 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 517 120.00 | | | 9 517 120.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |