| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 686.00 | 113 806.00 | 8 880.00 | 122 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 122 687.00 | 113 806.00 | 8 880.00 | 122 687.00 |
BP En cours de production de services | 43 492.00 | | 43 492.00 | 43 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 187.00 | | 11 187.00 | 11 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 856 212.00 | 178 541.00 | 1 677 671.00 | 1 856 212.00 |
BZ Autres créances | 364 843.00 | | 364 843.00 | 364 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 169 188.00 | | 1 169 188.00 | 1 169 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 453 654.00 | 178 541.00 | 3 275 113.00 | 3 453 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 576 341.00 | 292 347.00 | 3 283 994.00 | 3 576 341.00 |
CU Autres participations | | | 7.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 362.00 | 144 362.00 | | 144 362.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 485.00 | 35 485.00 | | 35 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 436.00 | 14 436.00 | | 14 436.00 |
DG Autres réserves | 48 081.00 | 48 081.00 | | 48 081.00 |
DH Report à nouveau | 52 966.00 | 48 973.00 | | 52 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 718.00 | 403 993.00 | | 440 718.00 |
DL TOTAL (I) | 736 050.00 | 695 331.00 | | 736 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 238.00 | 69 528.00 | | 71 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 539 943.00 | 2 165 373.00 | | 1 539 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 855.00 | 833 315.00 | | 698 855.00 |
EA Autres dettes | 77 361.00 | 65 570.00 | | 77 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 545.00 | 41 041.00 | | 160 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 547 944.00 | 3 174 829.00 | | 2 547 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 283 994.00 | 3 870 161.00 | | 3 283 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 476 706.00 | 3 105 300.00 | | 2 476 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 947 344.00 | 11 673.00 | 10 959 017.00 | 10 947 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 947 344.00 | 11 673.00 | 10 959 017.00 | 10 947 344.00 |
FM Production stockée | | | 19 486.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 985 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 336 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 368 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 685.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 375 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 610 065.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 940.00 | 1 971.00 | | 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 716.00 | 8 433.00 | | 1 716.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 716.00 | 8 433.00 | | 1 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 748.00 | 178.00 | | 6 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 748.00 | 178.00 | | 6 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 032.00 | 8 254.00 | | -5 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 291.00 | 144 335.00 | | 164 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 986 949.00 | 11 856 244.00 | | 10 986 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 546 230.00 | 11 452 251.00 | | 10 546 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 718.00 | 403 993.00 | | 440 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 120.00 | 5 598.00 | | 3 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 939.00 | | 3 747.00 | 123 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 122 687.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 122 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 939.00 | | 3 747.00 | 123 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 788.00 | 9 685.00 | 1 666.00 | 105 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 788.00 | 9 685.00 | 1 666.00 | 105 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 178 541.00 | | | 178 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 541.00 | | | 178 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 541.00 | | | 178 541.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 539 943.00 | 1 539 943.00 | | 1 539 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 890.00 | 138 890.00 | | 138 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 100.00 | 147 100.00 | | 147 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 545.00 | 160 545.00 | | 160 545.00 |
UX Autres créances clients | 1 641 962.00 | 1 641 962.00 | | 1 641 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214 249.00 | 214 249.00 | | 214 249.00 |
VB T. V. A. | 342 983.00 | 342 983.00 | | 342 983.00 |
VC Groupe et associés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VI Groupe et associés | 77 361.00 | 77 361.00 | | 77 361.00 |
VP Divers | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 398.00 | 48 398.00 | | 48 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 229 786.00 | 2 229 786.00 | | 2 229 786.00 |
VW T.V.A. | 364 465.00 | 364 465.00 | | 364 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 476 706.00 | 2 476 706.00 | | 2 476 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 562.00 | 33 011.00 | | 38 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 865 785.00 | 1 072 262.00 | | 865 785.00 |
ST Autres comptes | 7 245 126.00 | 7 838 220.00 | | 7 245 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 208 103.00 | 223 002.00 | | 208 103.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 647.00 | 5 599.00 | | 2 647.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 356.00 | 28 779.00 | | 17 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 919.00 | 51 578.00 | | 48 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 482.00 | 84 589.00 | | 87 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 304 191.00 | 2 267 810.00 | | 2 304 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 614 268.00 | 1 570 142.00 | | 614 268.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 336 371.00 | 9 162 265.00 | | 8 336 371.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |