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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 766.00 | 31 258.00 | 3 508.00 | 34 766.00 |
040 Immobilisations financières | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 852.00 | 31 258.00 | 4 594.00 | 35 852.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
060 Stock marchandises | 75 910.00 | 18 977.00 | 56 933.00 | 75 910.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
072 Créances – Autres | 260 148.00 | | 260 148.00 | 260 148.00 |
084 Disponibilités | 9 967.00 | | 9 967.00 | 9 967.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28 240.00 | | 28 240.00 | 28 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 379 881.00 | 18 977.00 | 360 904.00 | 379 881.00 |
110 Total général Actif | 415 734.00 | 50 235.00 | 365 498.00 | 415 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 146.00 | |
126 Réserve légale | | | 914.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 121.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 097.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 604.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 039.00 | | |
172 Autres dettes | | | 211 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 299 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 492 606.00 | | | 492 606.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 316.00 | | | 316.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 492 925.00 | | | 492 925.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 397 838.00 | | | 397 838.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -104.00 | | | -104.00 |
242 Autres charges externes. | 39 868.00 | | | 39 868.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 220.00 | | | 46 220.00 |
252 Charges sociales | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 92.00 | | | 92.00 |
256 Dotations aux provisions | 18 977.00 | | | 18 977.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 520 469.00 | | | 520 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 544.00 | | | -27 544.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
294 Charges financières | 816.00 | | | 816.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 128.00 | | | 13 128.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 448.00 | | | 44 448.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 950.00 | | | 41 950.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 417.00 | | | 43 417.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 18 977.00 | | | 18 977.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18 977.00 | | | 18 977.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |