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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 61 736.00 | 36 941.00 | 24 794.00 | 61 736.00 |
040 Immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 831.00 | 36 941.00 | 25 889.00 | 62 831.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
060 Stock marchandises | 159 960.00 | 28 793.00 | 131 167.00 | 159 960.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
072 Créances – Autres | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
084 Disponibilités | 156 272.00 | | 156 272.00 | 156 272.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 120.00 | | 14 120.00 | 14 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 337 154.00 | 28 793.00 | 308 361.00 | 337 154.00 |
110 Total général Actif | 399 985.00 | 65 734.00 | 334 250.00 | 399 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 146.00 | |
126 Réserve légale | | | 914.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 757.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 097.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 832.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 996.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 716.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 250.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 5 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 676 732.00 | | | 676 732.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
230 Autres produits | 585.00 | | | 585.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 683 118.00 | | | 683 118.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 569 309.00 | | | 569 309.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 021.00 | | | -25 021.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 730.00 | | | 730.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -45.00 | | | -45.00 |
242 Autres charges externes. | 52 787.00 | | | 52 787.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 502.00 | | | -1 502.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 100.00 | | | 59 100.00 |
252 Charges sociales | 16 529.00 | | | 16 529.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 693 726.00 | | | 693 726.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 608.00 | | | -10 608.00 |
280 Produits financiers | 131.00 | | | 131.00 |
290 Produits exceptionnels | 51 477.00 | | | 51 477.00 |
294 Charges financières | 590.00 | | | 590.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 916.00 | | | 33 916.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 821.00 | | | 62 821.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9.00 | | | 9.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 100.00 | | | 77 100.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 842.00 | | | 68 842.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 816.00 | | | 9 816.00 |