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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 980.00 | 5 104.00 | 2 876.00 | 7 980.00 |
AN Terrains | 92 587.00 | 60 628.00 | 31 959.00 | 92 587.00 |
AP Constructions | 27 192.00 | 20 961.00 | 6 230.00 | 27 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 140 487.00 | 860 266.00 | 280 221.00 | 1 140 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 793.00 | 159 660.00 | 28 133.00 | 187 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 650.00 | 1 106 620.00 | 350 030.00 | 1 456 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 440.00 | | 129 440.00 | 129 440.00 |
BN En cours de production de biens | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 378.00 | | 11 378.00 | 11 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 675.00 | 3 094.00 | 271 581.00 | 274 675.00 |
BZ Autres créances | 152 216.00 | | 152 216.00 | 152 216.00 |
CF Disponibilités | 86 306.00 | | 86 306.00 | 86 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 221.00 | | 44 221.00 | 44 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 756.00 | 3 094.00 | 705 661.00 | 708 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 406.00 | 1 109 714.00 | 1 055 692.00 | 2 165 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 342.00 | | | 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 439 722.00 | 439 722.00 | | 439 722.00 |
DH Report à nouveau | -94 829.00 | -105 035.00 | | -94 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 400.00 | 10 206.00 | | 25 400.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 168.00 | 3 932.00 | | 3 168.00 |
DL TOTAL (I) | 439 461.00 | 414 824.00 | | 439 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 393.00 | 274 080.00 | | 301 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 434.00 | 260 234.00 | | 101 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 553.00 | 133 824.00 | | 99 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 828.00 | 142 942.00 | | 113 828.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 231.00 | 811 103.00 | | 616 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 692.00 | 1 225 927.00 | | 1 055 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 042.00 | 591 875.00 | | 452 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 091.00 | 350.00 | | 82 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
FD Production vendue biens | 1 112 246.00 | | 1 112 246.00 | 1 112 246.00 |
FG Production vendue services | 447 702.00 | | 447 702.00 | 447 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 562 172.00 | | 1 562 172.00 | 1 562 172.00 |
FM Production stockée | | | -3 623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 570 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 207.00 | |
GE Autres charges | | | 1 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 355.00 | 1 829.00 | | 2 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 959.00 | 3 763.00 | | 1 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 313.00 | 5 592.00 | | 4 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 375.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 313.00 | 4 218.00 | | 4 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 348.00 | 1 540 769.00 | | 1 574 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 948.00 | 1 530 563.00 | | 1 548 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 400.00 | 10 206.00 | | 25 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 077.00 | | 9 573.00 | 1 447 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 456 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 448 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 770.00 | | 210.00 | 7 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 438 696.00 | | 9 363.00 | 1 438 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611.00 | | | 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 414.00 | 55 207.00 | | 1 051 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 306.00 | 798.00 | | 4 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 107.00 | 54 408.00 | | 1 047 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 553.00 | 99 553.00 | | 99 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 071.00 | 28 071.00 | | 28 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 013.00 | 45 013.00 | | 45 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UX Autres créances clients | 270 969.00 | 270 969.00 | | 270 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VB T. V. A. | 28 833.00 | 28 833.00 | | 28 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 091.00 | 82 091.00 | | 82 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 302.00 | 55 113.00 | 164 189.00 | 219 302.00 |
VI Groupe et associés | 101 434.00 | 101 434.00 | | 101 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 409.00 | | | 54 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 019.00 | 29 019.00 | | 29 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 279.00 | 94 279.00 | | 94 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 221.00 | 44 221.00 | | 44 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 455.00 | 471 455.00 | | 471 455.00 |
VW T.V.A. | 31 676.00 | 31 676.00 | | 31 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 231.00 | 452 042.00 | 164 189.00 | 616 231.00 |