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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
AN Terrains | 79 167.00 | 49 167.00 | 30 000.00 | 79 167.00 |
AP Constructions | 7 729.00 | 7 729.00 | 1.00 | 7 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 059 272.00 | 893 688.00 | 165 584.00 | 1 059 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 852.00 | 143 025.00 | 53 827.00 | 196 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 609.00 | 1 098 833.00 | 257 776.00 | 1 356 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 699.00 | | 119 699.00 | 119 699.00 |
BN En cours de production de biens | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 983.00 | | 33 983.00 | 33 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 535 252.00 | 2 428.00 | 532 824.00 | 535 252.00 |
BZ Autres créances | 95 683.00 | | 95 683.00 | 95 683.00 |
CF Disponibilités | 154 746.00 | | 154 746.00 | 154 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 589.00 | | 40 589.00 | 40 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 639.00 | 2 428.00 | 983 211.00 | 985 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 249.00 | 1 101 262.00 | 1 240 987.00 | 2 342 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 439 722.00 | 439 722.00 | | 439 722.00 |
DH Report à nouveau | -97 088.00 | -44 442.00 | | -97 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 398.00 | -52 646.00 | | 154 398.00 |
DJ Subventions d’investissement | 878.00 | 1 641.00 | | 878.00 |
DL TOTAL (I) | 563 910.00 | 410 275.00 | | 563 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 259.00 | 167 261.00 | | 298 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 107 573.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 870.00 | 108 310.00 | | 98 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 948.00 | 167 360.00 | | 175 948.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 077.00 | 550 504.00 | | 677 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 987.00 | 960 780.00 | | 1 240 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 693.00 | 451 603.00 | | 383 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 370.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 522 583.00 | | 1 522 583.00 | 1 522 583.00 |
FG Production vendue services | 135 710.00 | | 135 710.00 | 135 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 658 293.00 | | 1 658 293.00 | 1 658 293.00 |
FM Production stockée | | | 10 877.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 682 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 903.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 631.00 | 8 611.00 | | 13 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 163.00 | 75.00 | | 3 163.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 591.00 | 52.00 | | 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 754.00 | 127.00 | | 3 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 990.00 | 636.00 | | -2 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 646.00 | 1 445 131.00 | | 1 683 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 248.00 | 1 497 777.00 | | 1 529 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 398.00 | -52 646.00 | | 154 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 866.00 | 972.00 | | 866.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 932.00 | | | 932.00 |