| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 474.00 | 282 401.00 | 115 073.00 | 397 474.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 321 452.00 | | 321 452.00 | 321 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 722.00 | | 132 722.00 | 132 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 398 721.00 | 344 294.00 | 3 054 427.00 | 3 398 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 939.00 | | 233 939.00 | 233 939.00 |
BZ Autres créances | 104 667.00 | | 104 667.00 | 104 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 658 556.00 | | 658 556.00 | 658 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 261.00 | | 71 261.00 | 71 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 935.00 | | 1 068 935.00 | 1 068 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 467 656.00 | 344 294.00 | 4 123 362.00 | 4 467 656.00 |
CU Autres participations | 2 517 073.00 | 31 893.00 | 2 485 180.00 | 2 517 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 632 816.00 | 1 615 000.00 | | 1 632 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 500.00 | 161 500.00 | | 161 500.00 |
DG Autres réserves | 327 700.00 | 112 977.00 | | 327 700.00 |
DH Report à nouveau | 751 817.00 | 769 633.00 | | 751 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 955.00 | 864 723.00 | | 704 955.00 |
DL TOTAL (I) | 3 590 915.00 | 3 535 960.00 | | 3 590 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 388.00 | 280 440.00 | | 221 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 751.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 790.00 | 42 201.00 | | 53 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 160.00 | 231 267.00 | | 242 160.00 |
EA Autres dettes | 15 109.00 | 586.00 | | 15 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 447.00 | 575 246.00 | | 532 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 123 362.00 | 4 111 206.00 | | 4 123 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 306 763.00 | | 2 306 763.00 | 2 306 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 306 763.00 | | 2 306 763.00 | 2 306 763.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 904.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 347 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 265 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 656 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 075.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 671 075.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 616 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 694.00 | | | 694.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 432.00 | 32 256.00 | | 21 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | 24 564.00 | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 432.00 | 56 820.00 | | 53 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 4 656.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178.00 | 72 174.00 | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | 76 829.00 | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 134.00 | -20 010.00 | | 53 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 700.00 | 35 564.00 | | 46 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 072 307.00 | 3 497 526.00 | | 3 072 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 367 352.00 | 2 632 803.00 | | 2 367 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 704 955.00 | 864 724.00 | | 704 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 134 435.00 | 136 381.00 | | 134 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 437 985.00 | | 69 902.00 | 3 437 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 452.00 | 3 001 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 166.00 | 3 398 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 714.00 | 397 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 738.00 | | 48 450.00 | 349 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 088 247.00 | | 21 452.00 | 3 088 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 132.00 | 25 804.00 | 535.00 | 257 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 132.00 | 25 804.00 | 535.00 | 257 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 893.00 | | | 61 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 893.00 | | | 61 893.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 790.00 | 53 790.00 | | 53 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 283.00 | 59 283.00 | | 59 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 431.00 | 82 431.00 | | 82 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 109.00 | 15 109.00 | | 15 109.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 722.00 | | 132 722.00 | 132 722.00 |
UX Autres créances clients | 233 939.00 | 233 939.00 | | 233 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VB T. V. A. | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VC Groupe et associés | 78 530.00 | 78 530.00 | | 78 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 388.00 | 59 053.00 | 162 335.00 | 221 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 053.00 | | | 59 053.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 093.00 | 15 093.00 | | 15 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 677.00 | 20 677.00 | | 20 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 261.00 | 71 261.00 | | 71 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 589.00 | 409 867.00 | 162 722.00 | 572 589.00 |
VW T.V.A. | 79 770.00 | 79 770.00 | | 79 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 448.00 | 370 113.00 | 162 335.00 | 532 448.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 009.00 | | | 26 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 186.00 | | | 63 186.00 |
ST Autres comptes | 575 278.00 | | | 575 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 426 655.00 | | | 426 655.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 104 129.00 | | | 104 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 589.00 | | | 21 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 598.00 | | | 47 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 429 132.00 | | | 429 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 190.00 | | | 154 190.00 |
ZE Dividendes | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 065 119.00 | | | 1 065 119.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |