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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 738.00 | 257 132.00 | 92 606.00 | 349 738.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306 452.00 | | 306 452.00 | 306 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 722.00 | | 132 722.00 | 132 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 437 985.00 | 319 024.00 | 3 118 961.00 | 3 437 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 396.00 | | 61 396.00 | 61 396.00 |
BZ Autres créances | 212 346.00 | | 212 346.00 | 212 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 471 811.00 | | 471 811.00 | 471 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 692.00 | | 46 692.00 | 46 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 246.00 | | 992 246.00 | 992 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 430 231.00 | 319 024.00 | 4 111 206.00 | 4 430 231.00 |
CU Autres participations | 2 619 073.00 | 31 893.00 | 2 587 181.00 | 2 619 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 615 000.00 | | | 1 615 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 161 500.00 | | | 161 500.00 |
DG Autres réserves | 112 977.00 | | | 112 977.00 |
DH Report à nouveau | 769 633.00 | | | 769 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 864 724.00 | | | 864 724.00 |
DL TOTAL (I) | 3 535 960.00 | | | 3 535 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 440.00 | | | 280 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 751.00 | | | 20 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 201.00 | | | 42 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 267.00 | | | 231 267.00 |
EA Autres dettes | 586.00 | | | 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 246.00 | | | 575 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 111 206.00 | | | 4 111 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 469 581.00 | | 2 469 581.00 | 2 469 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 469 581.00 | | 2 469 581.00 | 2 469 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 477 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 402 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 253.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 885 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 452.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 71 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 963 103.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 845 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 920 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 256.00 | | | 32 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 564.00 | | | 24 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 820.00 | | | 56 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 174.00 | | | 72 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 829.00 | | | 76 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 010.00 | | | -20 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 564.00 | | | 35 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 497 526.00 | | | 3 497 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 632 803.00 | | | 2 632 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 864 724.00 | | | 864 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 973 259.00 | | 550 758.00 | 2 973 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 151.00 | 3 088 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 032.00 | 3 437 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 881.00 | 349 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 313.00 | | 13 306.00 | 347 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 625 945.00 | | 537 452.00 | 2 625 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 232.00 | 30 611.00 | 10 712.00 | 237 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 232.00 | 30 611.00 | 10 712.00 | 237 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 30 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 651.00 | 61 893.00 | 71 651.00 | 71 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 651.00 | 61 893.00 | 71 651.00 | 71 651.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 61 893.00 | 71 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 201.00 | 42 201.00 | | 42 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 972.00 | 58 972.00 | | 58 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 809.00 | 87 809.00 | | 87 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 038.00 | 54 038.00 | | 54 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 722.00 | 132 722.00 | | 132 722.00 |
UX Autres créances clients | 61 396.00 | 61 396.00 | | 61 396.00 |
VB T. V. A. | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VC Groupe et associés | 148 001.00 | 148 001.00 | | 148 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 440.00 | 59 053.00 | 221 388.00 | 280 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 560.00 | | | 19 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 889.00 | 14 889.00 | | 14 889.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 201.00 | 44 201.00 | | 44 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 692.00 | 46 692.00 | | 46 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 156.00 | 453 156.00 | 30 000.00 | 483 156.00 |
VX Obligations cautionnées | 30 448.00 | 30 448.00 | | 30 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 494.00 | 333 107.00 | 221 388.00 | 554 494.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |