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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 900.00 | | 36 900.00 | 36 900.00 |
AP Constructions | 235 234.00 | 70 293.00 | 164 941.00 | 235 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 914.00 | 516 194.00 | 165 721.00 | 681 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 048.00 | 586 486.00 | 407 562.00 | 994 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
CF Disponibilités | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 378.00 | | 16 378.00 | 16 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 426.00 | 586 486.00 | 423 939.00 | 1 010 426.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | 3 371.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 712.00 | -36 050.00 | | -38 712.00 |
DL TOTAL (I) | -37 712.00 | -31 679.00 | | -37 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 744.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 016.00 | 410 694.00 | | 422 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 636.00 | | | 39 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 651.00 | 440 438.00 | | 461 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 939.00 | 408 759.00 | | 423 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 651.00 | 440 438.00 | | 461 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 996.00 | | 22 996.00 | 22 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 996.00 | | 22 996.00 | 22 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 887.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 489.00 | 24 296.00 | | 23 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 201.00 | 60 346.00 | | 62 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 712.00 | -36 050.00 | | -38 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 148.00 | | 56 900.00 | 937 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 994 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 954 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 148.00 | | 16 900.00 | 937 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 600.00 | 48 887.00 | | 537 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 600.00 | 48 887.00 | | 537 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 636.00 | 39 636.00 | | 39 636.00 |
VB T. V. A. | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VI Groupe et associés | 419 552.00 | 419 552.00 | | 419 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 744.00 | | | 29 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 651.00 | 461 651.00 | | 461 651.00 |