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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 900.00 | | 36 900.00 | 36 900.00 |
AP Constructions | 235 234.00 | 81 732.00 | 153 502.00 | 235 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 640.00 | 605 708.00 | 88 931.00 | 694 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 774.00 | 687 440.00 | 319 334.00 | 1 006 774.00 |
BZ Autres créances | 49 689.00 | | 49 689.00 | 49 689.00 |
CF Disponibilités | 21 311.00 | | 21 311.00 | 21 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 773.00 | 687 440.00 | 390 333.00 | 1 077 773.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 906.00 | -84 078.00 | | -103 906.00 |
DL TOTAL (I) | -102 906.00 | -83 078.00 | | -102 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 225.00 | 466 300.00 | | 493 225.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 66.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 239.00 | 466 366.00 | | 493 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 333.00 | 383 288.00 | | 390 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 239.00 | 466 366.00 | | 493 239.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 493 225.00 | | | 493 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 670.00 | | 23 670.00 | 23 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 670.00 | | 23 670.00 | 23 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 069.00 | 23 715.00 | | 24 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 975.00 | 107 793.00 | | 127 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 906.00 | -84 078.00 | | -103 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 048.00 | | 12 726.00 | 994 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 006 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 966 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 048.00 | | 12 726.00 | 954 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 962.00 | 51 478.00 | | 635 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 962.00 | 51 478.00 | | 635 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VC Groupe et associés | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
VI Groupe et associés | 490 761.00 | 490 761.00 | | 490 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 689.00 | 49 689.00 | | 49 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 239.00 | 493 239.00 | | 493 239.00 |