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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 295.00 | 7 850.00 | 2 445.00 | 10 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 340.00 | 8 895.00 | 2 445.00 | 11 340.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 817.00 | | 12 817.00 | 12 817.00 |
072 Créances – Autres | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
084 Disponibilités | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 542.00 | | 19 542.00 | 19 542.00 |
110 Total général Actif | 30 882.00 | 8 895.00 | 21 987.00 | 30 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 314.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 607.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 987.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 900.00 | | | 147 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 988.00 | | | 158 988.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 99.00 | | | 99.00 |
242 Autres charges externes. | 71 353.00 | | | 71 353.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 594.00 | | | 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 461.00 | | | 53 461.00 |
252 Charges sociales | 16 749.00 | | | 16 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 550.00 | | | 152 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | -19.00 | | | -19.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 485.00 | | | 31 485.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 147.00 | | | 14 147.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |