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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 366.00 | 9 196.00 | 2 170.00 | 11 366.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 411.00 | 10 241.00 | 2 170.00 | 12 411.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
072 Créances – Autres | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
084 Disponibilités | 8 793.00 | | 8 793.00 | 8 793.00 |
092 Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 530.00 | | 21 530.00 | 21 530.00 |
110 Total général Actif | 33 941.00 | 10 241.00 | 23 700.00 | 33 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 463.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 383.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 875.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 159.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 910.00 | | | 125 910.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 484.00 | | | 140 484.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13.00 | | | -13.00 |
242 Autres charges externes. | 85 367.00 | | | 85 367.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 046.00 | | | 40 046.00 |
252 Charges sociales | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 927.00 | | | 146 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 442.00 | | | -6 442.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 620.00 | | | 620.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 061.00 | | | -7 061.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 620.00 | | | 620.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -620.00 | | | -620.00 |