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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 870.00 | 1 370.00 | 4 500.00 | 5 870.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 071.00 | | 47 071.00 | 47 071.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 909.00 | | 63 909.00 | 63 909.00 |
072 Créances – Autres | 36 297.00 | | 36 297.00 | 36 297.00 |
084 Disponibilités | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
092 Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 598.00 | | 153 598.00 | 153 598.00 |
110 Total général Actif | 159 468.00 | 1 370.00 | 158 098.00 | 159 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 766.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 708.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 327.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 163.00 | |
172 Autres dettes | | | 114 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 098.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 197 223.00 | 189 200.00 | | 197 223.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 061.00 | 6 700.00 | | 7 061.00 |
222 Production stockée | 6 725.00 | 36 821.00 | | 6 725.00 |
230 Autres produits | | 19.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 009.00 | 232 740.00 | | 211 009.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 292.00 | 28 246.00 | | 30 292.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 975.00 | 4 735.00 | | 2 975.00 |
242 Autres charges externes. | 114 704.00 | 90 384.00 | | 114 704.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 721.00 | 1 478.00 | | 721.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 334.00 | 59 793.00 | | 56 334.00 |
252 Charges sociales | 26 548.00 | 21 508.00 | | 26 548.00 |
262 Autres charges | 2 753.00 | 1 264.00 | | 2 753.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 327.00 | 207 408.00 | | 234 327.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 318.00 | 25 332.00 | | -23 318.00 |
290 Produits exceptionnels | 441.00 | 3 446.00 | | 441.00 |
294 Charges financières | 198.00 | 178.00 | | 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | 786.00 | 25 726.00 | | 786.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 861.00 | 2 874.00 | | -23 861.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 436.00 | | | 18 436.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |