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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
040 Immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 470.00 | 1 370.00 | 34 100.00 | 35 470.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 53 662.00 | | 53 662.00 | 53 662.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
072 Créances – Autres | 71 956.00 | | 71 956.00 | 71 956.00 |
084 Disponibilités | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 961.00 | | 156 961.00 | 156 961.00 |
110 Total général Actif | 192 431.00 | 1 370.00 | 191 061.00 | 192 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 766.00 | |
134 Report à nouveau | | | -168 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 157 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 118 679.00 | |
172 Autres dettes | | | 68 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 061.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 201.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 135 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 161 194.00 | 172 271.00 | | 161 194.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 005.00 | 6 393.00 | | 15 005.00 |
222 Production stockée | -30 408.00 | 9 363.00 | | -30 408.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 488.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 792.00 | 189 515.00 | | 145 792.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 891.00 | 59 819.00 | | 29 891.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17 367.00 | -700.00 | | -17 367.00 |
242 Autres charges externes. | 114 554.00 | 127 084.00 | | 114 554.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 538.00 | 1 361.00 | | 1 538.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 587.00 | | | 22 587.00 |
252 Charges sociales | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
262 Autres charges | 44.00 | 36.00 | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 879.00 | 187 599.00 | | 158 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 087.00 | 1 916.00 | | -13 087.00 |
290 Produits exceptionnels | 172 656.00 | | | 172 656.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
310 Bénéfice ou perte | 157 568.00 | 1 916.00 | | 157 568.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 27 201.00 | | | 27 201.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 201.00 | | | 27 201.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1.00 | | | 1.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1.00 | | | 1.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 134 999.00 | | | 134 999.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 134 999.00 | | | 134 999.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |