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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 513.00 | 33 184.00 | 2 329.00 | 35 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 449.00 | 6 586.00 | 863.00 | 7 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 462.00 | 39 770.00 | 7 692.00 | 47 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 533.00 | | 87 533.00 | 87 533.00 |
BZ Autres créances | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
CF Disponibilités | 373 659.00 | | 373 659.00 | 373 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 556.00 | | 472 556.00 | 472 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 018.00 | 39 770.00 | 480 248.00 | 520 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 205 252.00 | 51 872.00 | | 205 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 644.00 | 153 380.00 | | 176 644.00 |
DL TOTAL (I) | 388 496.00 | 211 852.00 | | 388 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 852.00 | 54 988.00 | | 55 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 702.00 | 30 297.00 | | 30 702.00 |
EA Autres dettes | 2 665.00 | 2 626.00 | | 2 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 752.00 | 87 911.00 | | 91 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 248.00 | 299 763.00 | | 480 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 87 911.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 522.00 | 2 940.00 | | 44 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 574.00 | 2 940.00 | | 32 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 598.00 | 8 172.00 | | 31 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 482.00 | 7 702.00 | | 25 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 117.00 | 469.00 | | 6 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 852.00 | 55 852.00 | | 55 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 87 533.00 | 87 533.00 | | 87 533.00 |
VP Divers | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 702.00 | 30 702.00 | | 30 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 397.00 | 98 897.00 | 4 500.00 | 103 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 752.00 | 91 752.00 | | 91 752.00 |