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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 453.00 | 38 133.00 | 320.00 | 38 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 465.00 | 7 860.00 | 1 605.00 | 9 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 418.00 | 45 993.00 | 6 425.00 | 52 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 578.00 | | 95 578.00 | 95 578.00 |
BZ Autres créances | 16 514.00 | | 16 514.00 | 16 514.00 |
CF Disponibilités | 253 098.00 | | 253 098.00 | 253 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 365 189.00 | | 365 189.00 | 365 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 607.00 | 45 993.00 | 371 614.00 | 417 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 32 877.00 | 31 896.00 | | 32 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 549.00 | 220 981.00 | | 230 549.00 |
DL TOTAL (I) | 270 026.00 | 259 477.00 | | 270 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 68.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 717.00 | 23 796.00 | | 5 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 146.00 | 58 769.00 | | 62 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 725.00 | 34 122.00 | | 33 725.00 |
EA Autres dettes | | 2 924.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 101 588.00 | 119 679.00 | | 101 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 614.00 | 379 156.00 | | 371 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 588.00 | 119 679.00 | | 101 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 68.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 731.00 | | 687.00 | 51 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 453.00 | | | 38 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 778.00 | | 687.00 | 8 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 762.00 | 1 231.00 | 45 993.00 | 44 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 651.00 | 482.00 | 38 133.00 | 37 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 111.00 | 749.00 | 7 860.00 | 7 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 146.00 | 62 146.00 | | 62 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 725.00 | 33 725.00 | | 33 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 95 578.00 | 95 578.00 | | 95 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 591.00 | 112 091.00 | 4 500.00 | 116 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 588.00 | 101 588.00 | | 101 588.00 |