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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 586.00 | | 136 586.00 | 136 586.00 |
AP Constructions | 15 004.00 | 9 917.00 | 5 087.00 | 15 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 020.00 | 393 890.00 | 27 130.00 | 421 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 259.00 | 400 828.00 | 163 431.00 | 564 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 774.00 | 808 066.00 | 338 708.00 | 1 146 774.00 |
BT Marchandises | 294 262.00 | 15 222.00 | 279 040.00 | 294 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 040.00 | 2 986.00 | 11 054.00 | 14 040.00 |
BZ Autres créances | 117 221.00 | | 117 221.00 | 117 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 60 795.00 | | 60 795.00 | 60 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 308.00 | 18 208.00 | 478 100.00 | 496 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 082.00 | 826 274.00 | 816 808.00 | 1 643 082.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 47 702.00 | | | 47 702.00 |
DH Report à nouveau | | -446.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 820.00 | 48 148.00 | | 35 820.00 |
DL TOTAL (I) | 292 522.00 | 256 702.00 | | 292 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 348.00 | 201 721.00 | | 230 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 300.00 | 12 234.00 | | 5 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 327.00 | 221 418.00 | | 204 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 434.00 | 72 558.00 | | 72 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 544.00 | 4 630.00 | | 11 544.00 |
EA Autres dettes | 332.00 | 550.00 | | 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 286.00 | 513 110.00 | | 524 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 808.00 | 769 812.00 | | 816 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 588.00 | 391 927.00 | | 451 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 815.00 | 2 358.00 | | 64 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 047 033.00 | | 4 047 033.00 | 4 047 033.00 |
FD Production vendue biens | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
FG Production vendue services | 23 592.00 | | 23 592.00 | 23 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 071 742.00 | | 4 071 742.00 | 4 071 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 076 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 400 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 907.00 | |
GE Autres charges | | | 1 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 034 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 946.00 | 5 932.00 | | 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 790.00 | 7 006.00 | | 3 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 079 777.00 | 4 040 284.00 | | 4 079 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 043 958.00 | 3 992 136.00 | | 4 043 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 820.00 | 48 148.00 | | 35 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 507.00 | 16 849.00 | | 11 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 742.00 | | 29 381.00 | 1 124 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 348.00 | 1 146 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 348.00 | 1 000 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 541.00 | | | 141 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 294.00 | | 29 338.00 | 978 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 907.00 | | 43.00 | 4 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 750.00 | 43 663.00 | 7 347.00 | 771 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 320.00 | 43 663.00 | 7 347.00 | 768 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 788.00 | 808.00 | 1 374.00 | 15 788.00 |
6T Sur comptes clients | 3 006.00 | 99.00 | 119.00 | 3 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 794.00 | 907.00 | 1 493.00 | 18 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 794.00 | 907.00 | 1 493.00 | 18 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 907.00 | 1 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 327.00 | 204 327.00 | | 204 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 436.00 | 48 436.00 | | 48 436.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
VB T. V. A. | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 815.00 | 64 815.00 | | 64 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 533.00 | 92 835.00 | 72 698.00 | 165 533.00 |
VI Groupe et associés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 842.00 | | | 72 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 642.00 | 93 642.00 | | 93 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 170.00 | 137 111.00 | 9 059.00 | 146 170.00 |
VW T.V.A. | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 285.00 | 451 587.00 | 72 698.00 | 524 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |