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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 660.00 | 3 796.00 | 864.00 | 4 660.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 586.00 | | 136 586.00 | 136 586.00 |
AP Constructions | 15 215.00 | 11 706.00 | 3 509.00 | 15 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 042.00 | 414 205.00 | 28 837.00 | 443 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 756.00 | 484 331.00 | 89 425.00 | 573 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 037.00 | 914 039.00 | 265 998.00 | 1 180 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BT Marchandises | 310 051.00 | 14 774.00 | 295 277.00 | 310 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 741.00 | 3 119.00 | 6 622.00 | 9 741.00 |
BZ Autres créances | 88 676.00 | 1 323.00 | 87 353.00 | 88 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 82 406.00 | | 82 406.00 | 82 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 611.00 | | 10 611.00 | 10 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 972.00 | 19 216.00 | 482 756.00 | 501 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 009.00 | 933 254.00 | 748 754.00 | 1 682 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 151 212.00 | | | 151 212.00 |
DH Report à nouveau | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 674.00 | | | 43 674.00 |
DL TOTAL (I) | 418 154.00 | | | 418 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 284.00 | | | 236 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 723.00 | | | 71 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 600.00 | | | 330 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 754.00 | | | 748 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 852.00 | | | 329 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 590.00 | 20.00 | 11 697.00 | 1 172 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 270.00 | 1 180 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 270.00 | 1 032 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 541.00 | | 1 230.00 | 141 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 901.00 | 20.00 | 10 362.00 | 1 025 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 149.00 | | 105.00 | 5 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 305.00 | 38 004.00 | 4 270.00 | 880 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 430.00 | 366.00 | | 3 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 874.00 | 37 638.00 | 4 270.00 | 876 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 137.00 | 1 926.00 | 288.00 | 13 137.00 |
6T Sur comptes clients | 3 363.00 | 257.00 | 501.00 | 3 363.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 823.00 | 2 183.00 | 790.00 | 17 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 823.00 | 2 183.00 | 790.00 | 17 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 183.00 | 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
UX Autres créances clients | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VB T. V. A. | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 440.00 | 66 440.00 | | 66 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 281.00 | 109 028.00 | 5 253.00 | 114 281.00 |