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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 222 122.00 | 104 284.00 | 117 839.00 | 222 122.00 |
040 Immobilisations financières | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 137.00 | 104 284.00 | 125 853.00 | 230 137.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
060 Stock marchandises | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 17 060.00 | | 17 060.00 | 17 060.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 306.00 | | 15 306.00 | 15 306.00 |
084 Disponibilités | 80 993.00 | | 80 993.00 | 80 993.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 395.00 | | 115 395.00 | 115 395.00 |
110 Total général Actif | 345 532.00 | 104 284.00 | 241 249.00 | 345 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 217 046.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 884.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 249.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 419.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 240 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 938.00 | 1 155.00 | | 938.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 241.00 | 283 433.00 | | 228 241.00 |
230 Autres produits | | 149.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 179.00 | 284 737.00 | | 229 179.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 614.00 | 1 244.00 | | 614.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -374.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 942.00 | 9 422.00 | | 7 942.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 223.00 | | |
242 Autres charges externes. | 126 060.00 | 132 869.00 | | 126 060.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 393.00 | 9 820.00 | | 9 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 890.00 | 58 575.00 | | 48 890.00 |
252 Charges sociales | 15 818.00 | 15 260.00 | | 15 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 210.00 | 18 978.00 | | 19 210.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 355.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 929.00 | 246 372.00 | | 227 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 250.00 | 38 366.00 | | 1 250.00 |
280 Produits financiers | 1 320.00 | 218.00 | | 1 320.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 540.00 | | |
294 Charges financières | 10.00 | 409.00 | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 540.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 5 442.00 | | 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 391.00 | 32 732.00 | | 2 391.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 718.00 | | | 226 718.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 128 991.00 | | | 128 991.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 71 889.00 | | | 71 889.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -57 102.00 | | | -57 102.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -57 102.00 | | | -57 102.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 845.00 | | | 23 845.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 265.00 | | | 20 265.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |