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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 015.00 | 3 000.00 | 15.00 | 3 015.00 |
072 Créances – Autres | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 983.00 | | 15 983.00 | 15 983.00 |
084 Disponibilités | 220 165.00 | | 220 165.00 | 220 165.00 |
092 Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 472.00 | | 242 472.00 | 242 472.00 |
110 Total général Actif | 245 487.00 | 3 000.00 | 242 487.00 | 245 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 235 558.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 487.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 2 882.00 | | |
230 Autres produits | | 341.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 3 223.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 145.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 338.00 | | |
242 Autres charges externes. | 4 240.00 | 17 309.00 | | 4 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 231.00 | 7 262.00 | | 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 366.00 | 23 348.00 | | 10 366.00 |
252 Charges sociales | 5 450.00 | 8 593.00 | | 5 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 2 687.00 | | |
262 Autres charges | 169.00 | 42.00 | | 169.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 457.00 | 59 723.00 | | 20 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 457.00 | -56 500.00 | | -20 457.00 |
280 Produits financiers | 261.00 | 230.00 | | 261.00 |
290 Produits exceptionnels | | 240 000.00 | | |
294 Charges financières | 24.00 | 222.00 | | 24.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 121 231.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 219.00 | 62 276.00 | | -20 219.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 169.00 | | | 169.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 169.00 | | | 169.00 |