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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 620.00 | 34 937.00 | -34 317.00 | 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 024.00 | 233 729.00 | 24 295.00 | 258 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 025.00 | 95 649.00 | 85 376.00 | 181 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 503.00 | 383 815.00 | 138 687.00 | 522 503.00 |
BP En cours de production de services | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
BT Marchandises | 280 110.00 | 30 697.00 | 249 413.00 | 280 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 576.00 | 69 252.00 | 298 324.00 | 367 576.00 |
BZ Autres créances | 415 400.00 | | 415 400.00 | 415 400.00 |
CF Disponibilités | 55 478.00 | | 55 478.00 | 55 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 520.00 | 99 949.00 | 1 030 572.00 | 1 130 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 023.00 | 483 764.00 | 1 169 259.00 | 1 653 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -279 314.00 | | | -279 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
DL TOTAL (I) | 533 223.00 | | | 533 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 586.00 | | | 232 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 445.00 | | | 288 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 843.00 | | | 113 843.00 |
EA Autres dettes | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 036.00 | | | 636 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 259.00 | | | 1 169 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 036.00 | | | 636 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 702 878.00 | 15 592.00 | 718 470.00 | 702 878.00 |
FG Production vendue services | 698 869.00 | 57 080.00 | 755 949.00 | 698 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 401 747.00 | 72 672.00 | 1 474 418.00 | 1 401 747.00 |
FM Production stockée | | | -15 311.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 584 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 949.00 | |
GE Autres charges | | | 1 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 593 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 648.00 | | | 648.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 053.00 | | | 20 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 701.00 | | | 20 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 694.00 | | | 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 694.00 | | | 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 007.00 | | | 20 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 688.00 | | | 1 605 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 851.00 | | | 1 593 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 131.00 | | | 20 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 908.00 | | 51 836.00 | 478 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 342.00 | 13 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 242.00 | 522 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 900.00 | 439 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 733.00 | | 51 836.00 | 392 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 675.00 | | | 16 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 533.00 | 17 372.00 | 2 089.00 | 368 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 033.00 | 17 372.00 | 2 089.00 | 349 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 053.00 | | 20 053.00 | 20 053.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 380.00 | 30 697.00 | 49 380.00 | 49 380.00 |
6T Sur comptes clients | 74 143.00 | 69 252.00 | 74 143.00 | 74 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 523.00 | 99 949.00 | 123 523.00 | 123 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 576.00 | 99 949.00 | 143 576.00 | 143 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 445.00 | 288 445.00 | | 288 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 659.00 | 32 659.00 | | 32 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 039.00 | 32 039.00 | | 32 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
UX Autres créances clients | 299 047.00 | 299 047.00 | | 299 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 529.00 | 68 529.00 | | 68 529.00 |
VB T. V. A. | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VC Groupe et associés | 148 719.00 | 148 719.00 | | 148 719.00 |
VI Groupe et associés | 232 586.00 | 232 586.00 | | 232 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 843.00 | 57 843.00 | | 57 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 874.00 | 206 874.00 | | 206 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 340.00 | 800 340.00 | | 800 340.00 |
VW T.V.A. | 46 859.00 | 46 859.00 | | 46 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 036.00 | 636 036.00 | | 636 036.00 |