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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 31 749.00 | 34 937.00 | -3 188.00 | 31 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 170.00 | 262 236.00 | 34 934.00 | 297 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 705.00 | 150 385.00 | 156 320.00 | 306 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 363.00 | | 13 363.00 | 13 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 487.00 | 467 057.00 | 251 430.00 | 718 487.00 |
BP En cours de production de services | 18 107.00 | | 18 107.00 | 18 107.00 |
BT Marchandises | 548 983.00 | 32 662.00 | 516 321.00 | 548 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 755.00 | 75 108.00 | 425 647.00 | 500 755.00 |
BZ Autres créances | 298 198.00 | | 298 198.00 | 298 198.00 |
CF Disponibilités | 49 339.00 | | 49 339.00 | 49 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 596.00 | | 20 596.00 | 20 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 977.00 | 107 770.00 | 1 328 208.00 | 1 435 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 464.00 | 574 827.00 | 1 579 637.00 | 2 154 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -247 851.00 | | | -247 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
DL TOTAL (I) | 557 860.00 | | | 557 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 705.00 | | | 486 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 083.00 | | | 367 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 583.00 | | | 167 583.00 |
EA Autres dettes | 407.00 | | | 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 778.00 | | | 1 021 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 637.00 | | | 1 579 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 778.00 | | | 1 021 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 944 758.00 | 59 963.00 | 1 004 721.00 | 944 758.00 |
FG Production vendue services | 959 146.00 | 14 306.00 | 973 452.00 | 959 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 903 905.00 | 74 269.00 | 1 978 173.00 | 1 903 905.00 |
FM Production stockée | | | 5 255.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 097 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 913 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -232 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 770.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 086 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 818.00 | | | -2 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 100 287.00 | | | 2 100 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 095 276.00 | | | 2 095 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 235.00 | | 129 691.00 | 596 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 439.00 | 718 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 439.00 | 635 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 402.00 | | 129 661.00 | 513 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 333.00 | | 30.00 | 13 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 447.00 | 34 185.00 | 3 575.00 | 436 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 947.00 | 34 185.00 | 3 575.00 | 416 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 126.00 | 32 662.00 | 36 126.00 | 36 126.00 |
6T Sur comptes clients | 67 085.00 | 75 108.00 | 67 085.00 | 67 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 211.00 | 107 770.00 | 103 211.00 | 103 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 211.00 | 107 770.00 | 103 211.00 | 103 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 083.00 | 367 083.00 | | 367 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 970.00 | 49 970.00 | | 49 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 363.00 | | 13 363.00 | 13 363.00 |
UX Autres créances clients | 427 351.00 | 427 351.00 | | 427 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 404.00 | | 73 404.00 | 73 404.00 |
VB T. V. A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 486 705.00 | 486 705.00 | | 486 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 145.00 | 288 145.00 | | 288 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 596.00 | 20 596.00 | | 20 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 911.00 | 746 144.00 | 86 768.00 | 832 911.00 |
VW T.V.A. | 74 009.00 | 74 009.00 | | 74 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 778.00 | 1 021 778.00 | | 1 021 778.00 |