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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AP Constructions | 828 000.00 | 459 710.00 | 368 290.00 | 828 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 000.00 | 459 710.00 | 490 290.00 | 950 000.00 |
BZ Autres créances | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
CF Disponibilités | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 338.00 | | 11 338.00 | 11 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 338.00 | 459 710.00 | 501 628.00 | 961 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 151 335.00 | 85 732.00 | | 151 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 962.00 | 65 604.00 | | 73 962.00 |
DL TOTAL (I) | 258 298.00 | 184 335.00 | | 258 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 959.00 | 205 606.00 | | 100 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 64 148.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 537.00 | 70 202.00 | | 63 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 010.00 | 3 624.00 | | 3 010.00 |
EA Autres dettes | 55 824.00 | 16 420.00 | | 55 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 330.00 | 360 000.00 | | 243 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 628.00 | 544 335.00 | | 501 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 330.00 | 360 000.00 | | 243 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 272.00 | | 154 272.00 | 154 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 272.00 | | 154 272.00 | 154 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 400.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 934.00 | 69 656.00 | | 73 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 547.00 | 22 316.00 | | 23 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 209.00 | 220 655.00 | | 228 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 247.00 | 155 052.00 | | 154 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 962.00 | 65 604.00 | | 73 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 950 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 950 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 310.00 | 41 400.00 | | 418 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 310.00 | 41 400.00 | | 418 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 537.00 | 63 537.00 | | 63 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 824.00 | 55 824.00 | | 55 824.00 |
VB T. V. A. | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 959.00 | 100 959.00 | | 100 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 646.00 | | | 104 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
VW T.V.A. | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 330.00 | 243 330.00 | | 243 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 934.00 | 69 656.00 | | 73 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 380.00 | 3 490.00 | | 3 380.00 |
ST Autres comptes | 3 189.00 | 3 955.00 | | 3 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 336.00 | 335.00 | | 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 270.00 | 69 991.00 | | 74 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 44 128.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 651.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 569.00 | 7 445.00 | | 6 569.00 |