| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AP Constructions | 828 000.00 | 542 510.00 | 285 489.00 | 828 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 000.00 | 542 510.00 | 407 489.00 | 950 000.00 |
BZ Autres créances | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
CF Disponibilités | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 058.00 | 542 510.00 | 416 548.00 | 959 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 208 819.00 | 225 298.00 | | 208 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 740.00 | 83 521.00 | | 89 740.00 |
DL TOTAL (I) | 331 559.00 | 341 819.00 | | 331 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 133.00 | 62 110.00 | | 53 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 128.00 | 4 615.00 | | 5 128.00 |
EA Autres dettes | 6 727.00 | 30 731.00 | | 6 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 988.00 | 117 456.00 | | 84 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 548.00 | 459 275.00 | | 416 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 988.00 | 117 456.00 | | 84 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 723.00 | | 162 723.00 | 162 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 723.00 | | 162 723.00 | 162 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 952.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 952.00 | 75 280.00 | | 76 952.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 016.00 | 25 597.00 | | 28 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 100.00 | 232 094.00 | | 241 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 359.00 | 148 572.00 | | 151 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 740.00 | 83 521.00 | | 89 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 950 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 950 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 110.00 | 41 400.00 | | 501 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 110.00 | 41 400.00 | | 501 110.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 133.00 | 53 133.00 | | 53 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VB T. V. A. | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
VW T.V.A. | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 988.00 | 84 988.00 | | 84 988.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 952.00 | | | 76 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
ST Autres comptes | 521.00 | | | 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 344.00 | | | 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 296.00 | | | 77 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 935.00 | | | 47 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 646.00 | | | 4 646.00 |