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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 767.00 | 6 249.00 | 16 518.00 | 22 767.00 |
040 Immobilisations financières | 50 276.00 | | 50 276.00 | 50 276.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 043.00 | 6 249.00 | 81 794.00 | 88 043.00 |
072 Créances – Autres | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 105 029.00 | 4 658.00 | 100 370.00 | 105 029.00 |
084 Disponibilités | 86 216.00 | | 86 216.00 | 86 216.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 192.00 | 4 658.00 | 188 534.00 | 193 192.00 |
110 Total général Actif | 281 235.00 | 10 907.00 | 270 328.00 | 281 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 715.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 058.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 328.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 277 462.00 | | | 277 462.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 277 462.00 | 394 531.00 | | 277 462.00 |
230 Autres produits | 2 661.00 | 2 312.00 | | 2 661.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 123.00 | 396 843.00 | | 280 123.00 |
242 Autres charges externes. | 69 178.00 | 33 349.00 | | 69 178.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 705.00 | 10 768.00 | | 15 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 740.00 | 110 000.00 | | 83 740.00 |
252 Charges sociales | 24 244.00 | 50 491.00 | | 24 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 741.00 | 508.00 | | 5 741.00 |
262 Autres charges | 71.00 | | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 679.00 | 205 116.00 | | 198 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 444.00 | 191 727.00 | | 81 444.00 |
280 Produits financiers | 132.00 | | | 132.00 |
294 Charges financières | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 240.00 | 3 176.00 | | 5 240.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 556.00 | 50 421.00 | | 15 556.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 793.00 | 138 130.00 | | 55 793.00 |