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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 284.00 | 689.00 | 595.00 | 1 284.00 |
040 Immobilisations financières | 55 131.00 | | 55 131.00 | 55 131.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 415.00 | 689.00 | 70 726.00 | 71 415.00 |
072 Créances – Autres | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 91 795.00 | | 91 795.00 | 91 795.00 |
084 Disponibilités | 31 967.00 | | 31 967.00 | 31 967.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 049.00 | | 124 049.00 | 124 049.00 |
110 Total général Actif | 195 464.00 | 689.00 | 194 775.00 | 195 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 165 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 450.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 498.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 775.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 549.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 175 387.00 | | | 175 387.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 387.00 | 133 813.00 | | 175 387.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 3 222.00 | 4 292.00 | | 3 222.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 359.00 | 138 105.00 | | 181 359.00 |
242 Autres charges externes. | 40 454.00 | 49 475.00 | | 40 454.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -15 341.00 | | | -15 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 314.00 | 12 485.00 | | 7 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 403.00 | 58 766.00 | | 111 403.00 |
252 Charges sociales | 21 697.00 | 19 739.00 | | 21 697.00 |
254 Dotations aux amortissements | 188.00 | 1 752.00 | | 188.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 181 063.00 | 142 222.00 | | 181 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | 297.00 | -4 118.00 | | 297.00 |
280 Produits financiers | 970.00 | 5 525.00 | | 970.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 000.00 | 21 983.00 | | 50 000.00 |
294 Charges financières | 573.00 | 635.00 | | 573.00 |
300 Charges exceptionnelles | 56 580.00 | 22 557.00 | | 56 580.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 470.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 886.00 | -272.00 | | -5 886.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 694.00 | | | 694.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 54 855.00 | | | 54 855.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 866.00 | | | 65 866.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 549.00 | | | 55 549.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |