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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 488.00 | 7 109.00 | 379.00 | 7 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 560.00 | 1 937.00 | 5 622.00 | 7 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 548.00 | 9 047.00 | 28 501.00 | 37 548.00 |
BT Marchandises | 4 367 244.00 | 200 831.00 | 4 166 413.00 | 4 367 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 991.00 | | 773 991.00 | 773 991.00 |
BZ Autres créances | 86 008.00 | | 86 008.00 | 86 008.00 |
CF Disponibilités | 451 912.00 | | 451 912.00 | 451 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 683 160.00 | 200 831.00 | 5 482 329.00 | 5 683 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 720 707.00 | 209 877.00 | 5 510 830.00 | 5 720 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 228.00 | | | 234 228.00 |
DL TOTAL (I) | 327 460.00 | | | 327 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 805 936.00 | | | 3 805 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 687.00 | | | 304 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 737.00 | | | 280 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 992.00 | | | 116 992.00 |
EA Autres dettes | 305 888.00 | | | 305 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 369 131.00 | | | 369 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 183 370.00 | | | 5 183 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 510 830.00 | | | 5 510 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 679 277.00 | | | 3 679 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 235 842.00 | | | 2 235 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 532.00 | | 29 016.00 | 8 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 532.00 | | 6 516.00 | 8 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 403.00 | 2 644.00 | | 6 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 403.00 | 2 644.00 | | 6 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 200 831.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 200 831.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 045.00 | 200 831.00 | 1 045.00 | 1 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 831.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 904.00 | 30 904.00 | | 30 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 737.00 | 280 737.00 | | 280 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 888.00 | 305 888.00 | | 305 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 369 131.00 | 369 131.00 | | 369 131.00 |
UX Autres créances clients | 773 991.00 | 773 991.00 | | 773 991.00 |
VB T. V. A. | 24 806.00 | 24 806.00 | | 24 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 235 842.00 | 2 235 842.00 | | 2 235 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 570 093.00 | 66 000.00 | 1 504 093.00 | 1 570 093.00 |
VI Groupe et associés | 273 783.00 | 273 783.00 | | 273 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 666 000.00 | | | 666 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 395 907.00 | | | 2 395 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 004.00 | 864 004.00 | | 864 004.00 |
VW T.V.A. | 94 621.00 | 94 621.00 | | 94 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 183 370.00 | 3 679 277.00 | 1 504 093.00 | 5 183 370.00 |