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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 488.00 | 4 114.00 | 3 373.00 | 7 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 044.00 | 443.00 | 600.00 | 1 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 532.00 | 4 557.00 | 3 974.00 | 8 532.00 |
BT Marchandises | 3 980 994.00 | | 3 980 994.00 | 3 980 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 813.00 | | 274 813.00 | 274 813.00 |
BZ Autres créances | 104 813.00 | | 104 813.00 | 104 813.00 |
CF Disponibilités | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 368 599.00 | | 4 368 599.00 | 4 368 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 377 131.00 | 4 557.00 | 4 372 574.00 | 4 377 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 885.00 | | | 885.00 |
DH Report à nouveau | 813.00 | -91 870.00 | | 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 141.00 | 109 569.00 | | 95 141.00 |
DL TOTAL (I) | 126 839.00 | 47 698.00 | | 126 839.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
DR TOTAL (IV) | | 12 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 624 147.00 | 1 406 201.00 | | 3 624 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 747.00 | 147 500.00 | | 2 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 421.00 | 23 548.00 | | 320 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 122.00 | 31 446.00 | | 61 122.00 |
EA Autres dettes | 237 295.00 | 19 867.00 | | 237 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 245 734.00 | 1 628 563.00 | | 4 245 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 372 574.00 | 1 688 762.00 | | 4 372 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 745 000.00 | | 1 745 000.00 | 1 745 000.00 |
FD Production vendue biens | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 745 000.00 | | 1 745 000.00 | 1 745 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 766 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 247 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 383 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 291 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 404 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 771.00 | 18 111.00 | | 30 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185.00 | | | 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 771.00 | 18 111.00 | | 30 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 895.00 | 40 000.00 | | 1 895.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 895.00 | 40 320.00 | | 1 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 875.00 | -22 208.00 | | 28 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 087.00 | 3 604.00 | | 37 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 797 202.00 | 1 752 217.00 | | 1 797 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 060.00 | 1 642 647.00 | | 1 702 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 141.00 | 109 569.00 | | 95 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 712.00 | 1 846.00 | | 2 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 712.00 | 1 846.00 | | 2 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 780.00 | | 13 780.00 | 13 780.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 045.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 421.00 | 320 421.00 | | 320 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 430.00 | 33 430.00 | | 33 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 296.00 | 237 296.00 | | 237 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
UX Autres créances clients | 224 116.00 | 224 116.00 | | 224 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VB T. V. A. | 52 402.00 | 52 402.00 | | 52 402.00 |
VC Groupe et associés | 50 609.00 | 50 609.00 | | 50 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 958 148.00 | 2 958 148.00 | | 2 958 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 000.00 | 666 000.00 | | 666 000.00 |
VI Groupe et associés | 432 639.00 | 432 639.00 | | 432 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 666 000.00 | | | 666 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 666 000.00 | | | 666 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 697.00 | 50 697.00 | | 50 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 748.00 | 384 748.00 | | 384 748.00 |
VW T.V.A. | 49 222.00 | 49 222.00 | | 49 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 245 734.00 | 4 245 734.00 | | 4 245 734.00 |