| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 054.00 | 181 536.00 | 13 518.00 | 195 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 601.00 | 34 578.00 | 8 023.00 | 42 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 434.00 | 216 433.00 | 31 001.00 | 247 434.00 |
BT Marchandises | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 671.00 | 601.00 | 85 070.00 | 85 671.00 |
BZ Autres créances | 20 310.00 | | 20 310.00 | 20 310.00 |
CF Disponibilités | 19 573.00 | | 19 573.00 | 19 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 896.00 | 601.00 | 134 295.00 | 134 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 330.00 | 217 034.00 | 165 296.00 | 382 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 229.00 | 72.00 | | 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 723.00 | 12 157.00 | | 1 723.00 |
DL TOTAL (I) | 24 951.00 | 23 229.00 | | 24 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 125.00 | 33 545.00 | | 9 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 1 253.00 | | 61.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 843.00 | 30 612.00 | | 27 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 421.00 | 55 091.00 | | 44 421.00 |
EA Autres dettes | 55 899.00 | 42 429.00 | | 55 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 345.00 | 162 929.00 | | 140 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 296.00 | 186 158.00 | | 165 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
FG Production vendue services | 367 504.00 | | 367 504.00 | 367 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 716.00 | | 367 716.00 | 367 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 601.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 147.00 | 3 292.00 | | 1 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 147.00 | 3 292.00 | | 1 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 768.00 | | | 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -661.00 | 3 292.00 | | -661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 006.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 620.00 | 364 252.00 | | 371 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 898.00 | 352 095.00 | | 369 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 723.00 | 12 157.00 | | 1 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 125.00 | 11 101.00 | 4 793.00 | 210 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 125.00 | 11 101.00 | 4 793.00 | 210 125.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 601.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 601.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 601.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 956.00 | 21 956.00 | | 21 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 899.00 | 55 899.00 | | 55 899.00 |
UX Autres créances clients | 82 075.00 | 82 075.00 | | 82 075.00 |
VB T. V. A. | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 125.00 | 7 822.00 | 1 304.00 | 9 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 420.00 | | | 24 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 701.00 | 100 701.00 | | 100 701.00 |
VW T.V.A. | 20 960.00 | 20 960.00 | | 20 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 462.00 | 130 159.00 | 1 304.00 | 131 462.00 |