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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 054.00 | 187 857.00 | 7 197.00 | 195 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 401.00 | 37 544.00 | 5 857.00 | 43 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 374.00 | 225 720.00 | 20 654.00 | 246 374.00 |
BT Marchandises | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 390.00 | 611.00 | 87 779.00 | 88 390.00 |
BZ Autres créances | 16 499.00 | | 16 499.00 | 16 499.00 |
CF Disponibilités | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 112.00 | 611.00 | 118 501.00 | 119 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 486.00 | 226 332.00 | 139 155.00 | 365 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 951.00 | 229.00 | | 1 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 704.00 | 1 723.00 | | -13 704.00 |
DL TOTAL (I) | 11 248.00 | 24 951.00 | | 11 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 304.00 | 9 125.00 | | 1 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409.00 | 61.00 | | 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 782.00 | 2 995.00 | | 2 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 508.00 | 27 843.00 | | 27 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 922.00 | 44 421.00 | | 48 922.00 |
EA Autres dettes | 46 982.00 | 55 899.00 | | 46 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 907.00 | 140 345.00 | | 127 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 155.00 | 165 296.00 | | 139 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
FG Production vendue services | 335 246.00 | | 335 246.00 | 335 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 261.00 | | 335 261.00 | 335 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 019.00 | 1 147.00 | | 1 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 019.00 | 1 147.00 | | 1 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 347.00 | 768.00 | | 2 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 860.00 | 1 040.00 | | 1 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 207.00 | 1 809.00 | | 4 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 188.00 | -661.00 | | -3 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 817.00 | 371 620.00 | | 336 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 521.00 | 369 898.00 | | 350 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 704.00 | 1 723.00 | | -13 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 434.00 | | 800.00 | 247 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 860.00 | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 860.00 | 246 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 974.00 | | 800.00 | 237 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 433.00 | 9 287.00 | | 216 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 433.00 | 9 287.00 | | 216 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 601.00 | 10.00 | | 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 601.00 | 10.00 | | 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 601.00 | 10.00 | | 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 546.00 | 22 546.00 | | 22 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 982.00 | 46 982.00 | | 46 982.00 |
UX Autres créances clients | 85 608.00 | 85 608.00 | | 85 608.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 379.00 | 97 379.00 | | 97 379.00 |
VW T.V.A. | 31 260.00 | 31 260.00 | | 31 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 163.00 | 120 163.00 | | 120 163.00 |