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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 522.00 | 72 412.00 | 4 111.00 | 76 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 792.00 | 51 026.00 | 16 766.00 | 67 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 142.00 | | 16 142.00 | 16 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 671.00 | 124 537.00 | 37 134.00 | 161 671.00 |
BT Marchandises | 84 274.00 | | 84 274.00 | 84 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 624.00 | | 96 624.00 | 96 624.00 |
BZ Autres créances | 176 684.00 | | 176 684.00 | 176 684.00 |
CF Disponibilités | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 870.00 | | 371 870.00 | 371 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 541.00 | 124 537.00 | 409 004.00 | 533 541.00 |
CU Autres participations | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 622.00 | | | 37 622.00 |
DH Report à nouveau | -15 379.00 | | | -15 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 911.00 | | | 15 911.00 |
DL TOTAL (I) | 38 154.00 | | | 38 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 396.00 | | | 168 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 923.00 | | | 156 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 169.00 | | | 43 169.00 |
EA Autres dettes | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 851.00 | | | 370 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 004.00 | | | 409 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 014.00 | | | 292 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 177.00 | | | 58 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 672.00 | | | 161 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 314.00 | | | 144 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 258.00 | | | 16 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 463.00 | 9 075.00 | | 115 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 363.00 | 9 075.00 | | 114 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 923.00 | 156 923.00 | | 156 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 201.00 | 19 201.00 | | 19 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 142.00 | | 16 142.00 | 16 142.00 |
UX Autres créances clients | 96 624.00 | 96 624.00 | | 96 624.00 |
VB T. V. A. | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 396.00 | 89 559.00 | 78 837.00 | 168 396.00 |
VI Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 086.00 | | | 27 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 878.00 | 161 878.00 | | 161 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 786.00 | 281 645.00 | 16 142.00 | 297 786.00 |
VW T.V.A. | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 851.00 | 292 014.00 | 78 837.00 | 370 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
ST Autres comptes | 73 478.00 | | | 73 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 757.00 | | | 74 757.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 758.00 | | | 758.00 |
YT Sous‐traitance | 49 894.00 | | | 49 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 259.00 | | | 208 259.00 |