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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 953.00 | 79 927.00 | 16 026.00 | 95 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 979.00 | 62 667.00 | 15 312.00 | 77 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 142.00 | | 16 142.00 | 16 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 336.00 | 143 743.00 | 47 593.00 | 191 336.00 |
BT Marchandises | 61 463.00 | | 61 463.00 | 61 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 205.00 | | 73 205.00 | 73 205.00 |
BZ Autres créances | 201 494.00 | 114 671.00 | 86 823.00 | 201 494.00 |
CF Disponibilités | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 149.00 | 114 671.00 | 231 478.00 | 346 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 486.00 | 258 414.00 | 279 071.00 | 537 486.00 |
CU Autres participations | 163.00 | 50.00 | 113.00 | 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 622.00 | | | 37 622.00 |
DH Report à nouveau | -6 505.00 | | | -6 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 139.00 | | | -130 139.00 |
DL TOTAL (I) | -99 022.00 | | | -99 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 129.00 | | | 170 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 284.00 | | | 26 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 499.00 | | | 154 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 576.00 | | | 42 576.00 |
EA Autres dettes | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 093.00 | | | 378 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 071.00 | | | 279 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 382.00 | | | 339 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 176.00 | | | 58 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 290.00 | | 1 050.00 | 190 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 16 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 191 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 932.00 | | 1 000.00 | 172 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 258.00 | | 50.00 | 16 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 584.00 | 9 109.00 | | 134 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 484.00 | 9 109.00 | | 133 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 114 671.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 114 721.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 114 721.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 671.00 | | |
UG ‐ Financières | | 50.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 499.00 | 154 499.00 | | 154 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 142.00 | | 16 142.00 | 16 142.00 |
UX Autres créances clients | 73 205.00 | 73 205.00 | | 73 205.00 |
VB T. V. A. | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 129.00 | 131 418.00 | 38 711.00 | 170 129.00 |
VI Groupe et associés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 138.00 | | | 75 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 100.00 | 185 100.00 | | 185 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 367.00 | 279 225.00 | 16 142.00 | 295 367.00 |
VW T.V.A. | 22 167.00 | 22 167.00 | | 22 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 093.00 | 339 382.00 | 38 711.00 | 378 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
ST Autres comptes | 63 769.00 | | | 63 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 938.00 | | | 76 938.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
YT Sous‐traitance | 27 893.00 | | | 27 893.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 341.00 | | | 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 777.00 | | | 124 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 922 389.00 | | | 922 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 594.00 | | | 182 594.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |