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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 964.00 | 23 155.00 | 3 809.00 | 26 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 281.00 | 50 029.00 | 10 252.00 | 60 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 294.00 | 73 184.00 | 14 110.00 | 87 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 635.00 | 6 291.00 | 66 344.00 | 72 635.00 |
BZ Autres créances | 20 468.00 | | 20 468.00 | 20 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 599 070.00 | | 599 070.00 | 599 070.00 |
CF Disponibilités | 81 424.00 | | 81 424.00 | 81 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 007.00 | 6 291.00 | 775 715.00 | 782 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 301.00 | 79 476.00 | 789 825.00 | 869 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 502 409.00 | | | 502 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 838.00 | | | 53 838.00 |
DL TOTAL (I) | 644 247.00 | | | 644 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 266.00 | | | 118 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 227.00 | | | 23 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 578.00 | | | 145 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 825.00 | | | 789 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 578.00 | | | 145 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 194.00 | | 2 100.00 | 85 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 145.00 | | 2 100.00 | 85 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 428.00 | 11 756.00 | | 61 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 426.00 | 11 756.00 | | 61 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 266.00 | 118 266.00 | | 118 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 65 111.00 | 65 111.00 | | 65 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VB T. V. A. | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 562.00 | 101 513.00 | 49.00 | 101 562.00 |
VW T.V.A. | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 578.00 | 145 578.00 | | 145 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
ST Autres comptes | 74 803.00 | | | 74 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 147.00 | | | 29 147.00 |
YT Sous‐traitance | 18 039.00 | | | 18 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 181.00 | | | 103 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 996.00 | | | 22 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 464.00 | | | 128 464.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |