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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 806.00 | 29 898.00 | 908.00 | 30 806.00 |
040 Immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 865.00 | 29 898.00 | 967.00 | 30 865.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 204.00 | | 99 204.00 | 99 204.00 |
072 Créances – Autres | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 428 894.00 | | 428 894.00 | 428 894.00 |
084 Disponibilités | 81 123.00 | | 81 123.00 | 81 123.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 624 559.00 | | 624 559.00 | 624 559.00 |
110 Total général Actif | 655 425.00 | 29 898.00 | 625 526.00 | 655 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 498 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -70 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 516 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 299.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 625 526.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 862.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 216.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 546.00 | | | 85 546.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 58 542.00 | | | 58 542.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 806.00 | | | 30 806.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 910.00 | | | 18 910.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |