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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
AN Terrains | 335 755.00 | | 335 755.00 | 335 755.00 |
AP Constructions | 1 678 225.00 | 370 481.00 | 1 307 745.00 | 1 678 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 768.00 | 124 430.00 | 24 339.00 | 148 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 166 665.00 | 497 212.00 | 1 669 452.00 | 2 166 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 754.00 | 104 000.00 | 268 754.00 | 372 754.00 |
BZ Autres créances | 2 306 601.00 | | 2 306 601.00 | 2 306 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 500 000.00 | 600.00 | 5 499 400.00 | 5 500 000.00 |
CF Disponibilités | 667 233.00 | | 667 233.00 | 667 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 459.00 | | 44 459.00 | 44 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 891 047.00 | 104 600.00 | 8 786 447.00 | 8 891 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 057 712.00 | 601 812.00 | 10 455 899.00 | 11 057 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 202 063.00 | 9 202 063.00 | | 9 202 063.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 090 270.00 | 1 090 270.00 | | 1 090 270.00 |
DH Report à nouveau | -1 514 494.00 | -895 933.00 | | -1 514 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -482 178.00 | -618 561.00 | | -482 178.00 |
DL TOTAL (I) | 8 295 661.00 | 8 777 839.00 | | 8 295 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 3 846.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 338.00 | 341 456.00 | | 361 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 783 409.00 | 1 771 534.00 | | 1 783 409.00 |
EA Autres dettes | | 8 400.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 78.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 160 238.00 | 2 140 799.00 | | 2 160 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 455 899.00 | 10 918 639.00 | | 10 455 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 485.00 | 2 125 314.00 | | 15 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 3 846.00 | | 6.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 485.00 | | | 15 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 183 092.00 | | 4 197.00 | 2 183 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 623.00 | 2 166 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 623.00 | 2 162 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 179 176.00 | | 4 197.00 | 2 179 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 809.00 | 84 026.00 | 20 623.00 | 433 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 508.00 | 84 026.00 | 20 623.00 | 431 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 485.00 | | | 15 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 338.00 | 361 338.00 | | 361 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 372 754.00 | 372 754.00 | | 372 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VP Divers | 2 306 601.00 | 2 306 601.00 | | 2 306 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 783 409.00 | 1 783 409.00 | | 1 783 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 459.00 | 44 459.00 | | 44 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 724 464.00 | 2 723 814.00 | 650.00 | 2 724 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 160 238.00 | 2 144 753.00 | | 2 160 238.00 |