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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
AN Terrains | 335 755.00 | | 335 755.00 | 335 755.00 |
AP Constructions | 1 678 226.00 | 502 358.00 | 1 175 868.00 | 1 678 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 691.00 | 146 081.00 | 24 611.00 | 170 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 188 588.00 | 650 740.00 | 1 537 848.00 | 2 188 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 027.00 | 130 000.00 | 571 027.00 | 701 027.00 |
BZ Autres créances | 2 622 564.00 | | 2 622 564.00 | 2 622 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 4 807 447.00 | | 4 807 447.00 | 4 807 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 946.00 | | 19 946.00 | 19 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 150 984.00 | 130 000.00 | 9 020 984.00 | 9 150 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 339 572.00 | 780 740.00 | 10 558 832.00 | 11 339 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 202 063.00 | 9 202 063.00 | | 9 202 063.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 090 270.00 | 1 090 270.00 | | 1 090 270.00 |
DH Report à nouveau | -2 239 420.00 | -1 996 672.00 | | -2 239 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -497 872.00 | -242 748.00 | | -497 872.00 |
DL TOTAL (I) | 7 555 041.00 | 8 052 913.00 | | 7 555 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423.00 | | | 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 307.00 | 366 636.00 | | 355 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 632 152.00 | 2 942 705.00 | | 2 632 152.00 |
EA Autres dettes | 424.00 | | | 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 003 791.00 | 3 324 826.00 | | 3 003 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 558 832.00 | 11 377 739.00 | | 10 558 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 988 306.00 | 3 309 341.00 | | 2 988 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 485.00 | | | 15 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 259.00 | 371 950.00 | 993 209.00 | 621 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 259.00 | 371 950.00 | 993 209.00 | 621 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 507 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 546 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 741 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 403 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -856 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 973.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -836 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -338 663.00 | -393 542.00 | | -338 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 567 555.00 | 2 754 104.00 | | 2 567 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 065 427.00 | 2 996 852.00 | | 3 065 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -497 872.00 | -242 748.00 | | -497 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 170 285.00 | | 18 303.00 | 2 170 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 188 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 184 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 166 369.00 | | 18 303.00 | 2 166 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 742.00 | 74 998.00 | | 575 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 440.00 | 74 998.00 | | 573 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 485.00 | | | 15 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 307.00 | 355 307.00 | | 355 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 632 152.00 | 2 632 152.00 | | 2 632 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 701 027.00 | 701 027.00 | | 701 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 622 564.00 | 2 622 564.00 | | 2 622 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 946.00 | 19 946.00 | | 19 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 344 187.00 | 3 343 537.00 | 650.00 | 3 344 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 003 791.00 | 2 988 306.00 | | 3 003 791.00 |