| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 922.00 | 168 541.00 | 25 380.00 | 193 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 658.00 | 75 817.00 | 15 841.00 | 91 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 380.00 | | 114 380.00 | 114 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 125.00 | | 35 125.00 | 35 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 086.00 | 244 359.00 | 490 727.00 | 735 086.00 |
BT Marchandises | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BZ Autres créances | 16 740.00 | | 16 740.00 | 16 740.00 |
CF Disponibilités | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 102.00 | | 24 102.00 | 24 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 189.00 | 244 359.00 | 514 830.00 | 759 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 251 502.00 | 205 610.00 | | 251 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 984.00 | 45 892.00 | | 49 984.00 |
DL TOTAL (I) | 309 486.00 | 259 502.00 | | 309 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 915.00 | 44 680.00 | | 37 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 879.00 | 83 503.00 | | 107 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 702.00 | 18 616.00 | | 16 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 846.00 | 60 544.00 | | 42 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 343.00 | 207 345.00 | | 205 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 830.00 | 466 847.00 | | 514 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 343.00 | 207 345.00 | | 205 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 634 931.00 | | 634 931.00 | 634 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 931.00 | | 634 931.00 | 634 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 005.00 | |
GE Autres charges | | | 2 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 804.00 | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | 804.00 | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 294.00 | 152.00 | | 2 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 294.00 | 152.00 | | 2 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 274.00 | 651.00 | | -2 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 871.00 | 5 753.00 | | 7 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 554.00 | 670 754.00 | | 635 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 570.00 | 624 862.00 | | 585 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 984.00 | 45 892.00 | | 49 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 333.00 | | 123 754.00 | 611 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 207.00 | | 123 754.00 | 276 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 126.00 | | | 35 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 354.00 | 26 006.00 | | 218 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 354.00 | 26 006.00 | | 218 354.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 703.00 | 16 703.00 | | 16 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 953.00 | 28 953.00 | | 28 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 126.00 | 35 126.00 | | 35 126.00 |
VB T. V. A. | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 948.00 | 16 705.00 | 7 243.00 | 23 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
VI Groupe et associés | 107 879.00 | 107 879.00 | | 107 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 713.00 | | | 31 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 080.00 | 52 080.00 | | 52 080.00 |
VW T.V.A. | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 344.00 | 198 101.00 | 7 243.00 | 205 344.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |