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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 922.00 | 187 629.00 | 6 293.00 | 193 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 566.00 | 121 250.00 | 404 316.00 | 525 566.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 125.00 | | 35 125.00 | 35 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 615.00 | 308 879.00 | 745 735.00 | 1 054 615.00 |
BT Marchandises | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BZ Autres créances | 18 654.00 | | 18 654.00 | 18 654.00 |
CF Disponibilités | 73 258.00 | | 73 258.00 | 73 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 529.00 | | 96 529.00 | 96 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 144.00 | 308 879.00 | 842 264.00 | 1 151 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 300 686.00 | 251 502.00 | | 300 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 111.00 | 49 984.00 | | -3 111.00 |
DL TOTAL (I) | 306 375.00 | 309 486.00 | | 306 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 151.00 | 37 915.00 | | 379 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 799.00 | 107 879.00 | | 72 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 984.00 | 16 702.00 | | 25 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 272.00 | 42 846.00 | | 56 272.00 |
EA Autres dettes | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 889.00 | 205 343.00 | | 535 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 264.00 | 514 830.00 | | 842 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 759.00 | 205 343.00 | | 566 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 699 112.00 | | 699 112.00 | 699 112.00 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 612.00 | | 699 612.00 | 699 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 520.00 | |
GE Autres charges | | | 2 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 2 294.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 2 294.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -2 274.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 871.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 683.00 | 635 554.00 | | 699 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 794.00 | 585 570.00 | | 702 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 111.00 | 49 984.00 | | -3 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 087.00 | | 433 908.00 | 735 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 380.00 | 1 054 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 380.00 | 719 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 961.00 | | 433 908.00 | 399 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 126.00 | | | 35 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 359.00 | 64 521.00 | | 244 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 359.00 | 64 521.00 | | 244 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 984.00 | 25 984.00 | | 25 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 302.00 | 27 302.00 | | 27 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 126.00 | 35 126.00 | | 35 126.00 |
UX Autres créances clients | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VB T. V. A. | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 152.00 | 410 021.00 | | 379 152.00 |
VI Groupe et associés | 72 799.00 | 72 799.00 | | 72 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 615 095.00 | | | 615 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 910.00 | | | 249 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 797.00 | 55 797.00 | | 55 797.00 |
VW T.V.A. | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 890.00 | 566 759.00 | | 535 890.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 8.00 | | |