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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 192.00 | 768.00 | 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 226.00 | 7 466.00 | 7 760.00 | 15 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 797.00 | 21 374.00 | 17 423.00 | 38 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 983.00 | 29 032.00 | 25 951.00 | 54 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 439.00 | | 23 439.00 | 23 439.00 |
BZ Autres créances | 13 227.00 | | 13 227.00 | 13 227.00 |
CF Disponibilités | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 648.00 | | 43 648.00 | 43 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 631.00 | 29 032.00 | 69 599.00 | 98 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 34 908.00 | 31 258.00 | | 34 908.00 |
DH Report à nouveau | 18 054.00 | 18 054.00 | | 18 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 240.00 | 3 650.00 | | -15 240.00 |
DL TOTAL (I) | 39 372.00 | 54 612.00 | | 39 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 931.00 | 29 535.00 | | 15 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 826.00 | 25 936.00 | | 8 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 227.00 | 55 471.00 | | 30 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 599.00 | 110 083.00 | | 69 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 227.00 | 55 471.00 | | 30 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 683.00 | | 960.00 | 61 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 660.00 | 54 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 216.00 | 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 444.00 | 54 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 216.00 | | 960.00 | 1 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 467.00 | | | 60 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 422.00 | 17 160.00 | 6 550.00 | 18 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | 1 028.00 | 1 216.00 | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 042.00 | 16 132.00 | 5 334.00 | 18 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
UX Autres créances clients | 23 439.00 | 23 439.00 | | 23 439.00 |
VB T. V. A. | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VI Groupe et associés | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 822.00 | 38 822.00 | | 38 822.00 |
VW T.V.A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 227.00 | 30 227.00 | | 30 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 729.00 | 764.00 | | 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 695.00 | 13 285.00 | | 4 695.00 |
ST Autres comptes | 14 974.00 | 62 604.00 | | 14 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 3 600.00 | | |
YT Sous‐traitance | 65 302.00 | 103 157.00 | | 65 302.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 80.00 | | | 80.00 |
YW Taxe professionnelle | 178.00 | 137.00 | | 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 907.00 | 901.00 | | 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 846.00 | 59 564.00 | | 34 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 504.00 | 35 984.00 | | 13 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 052.00 | 182 647.00 | | 85 052.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |