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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 226.00 | 11 143.00 | 4 082.00 | 15 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 797.00 | 30 734.00 | 8 063.00 | 38 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 983.00 | 42 838.00 | 12 145.00 | 54 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 554.00 | | 24 554.00 | 24 554.00 |
BZ Autres créances | 15 582.00 | | 15 582.00 | 15 582.00 |
CF Disponibilités | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 428.00 | | 47 428.00 | 47 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 411.00 | 42 838.00 | 59 573.00 | 102 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 19 668.00 | 34 908.00 | | 19 668.00 |
DH Report à nouveau | 18 054.00 | 18 054.00 | | 18 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 159.00 | -15 240.00 | | -15 159.00 |
DL TOTAL (I) | 24 213.00 | 39 372.00 | | 24 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 970.00 | 5 470.00 | | 3 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 640.00 | 15 931.00 | | 19 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 750.00 | 8 826.00 | | 11 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 360.00 | 30 227.00 | | 35 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 573.00 | 69 599.00 | | 59 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 360.00 | 30 227.00 | | 35 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 983.00 | | | 54 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 023.00 | | | 54 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 032.00 | 13 805.00 | | 29 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192.00 | 768.00 | | 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 840.00 | 13 038.00 | | 28 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 640.00 | 19 640.00 | | 19 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
UX Autres créances clients | 24 554.00 | 24 554.00 | | 24 554.00 |
VB T. V. A. | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VI Groupe et associés | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 856.00 | 41 856.00 | | 41 856.00 |
VW T.V.A. | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 360.00 | 35 360.00 | | 35 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 035.00 | 729.00 | | 1 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 470.00 | 4 695.00 | | 4 470.00 |
ST Autres comptes | 17 550.00 | 14 974.00 | | 17 550.00 |
YT Sous‐traitance | 70 413.00 | 65 302.00 | | 70 413.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 80.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 185.00 | 178.00 | | 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 220.00 | 907.00 | | 1 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 617.00 | 34 846.00 | | 31 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 673.00 | 13 504.00 | | 18 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 433.00 | 85 052.00 | | 92 433.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |