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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 750.00 | 34 104.00 | 11 646.00 | 45 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 470.00 | 15 083.00 | 17 387.00 | 32 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 452.00 | 49 187.00 | 77 265.00 | 126 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BT Marchandises | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BZ Autres créances | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
CF Disponibilités | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 069.00 | | 13 069.00 | 13 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 522.00 | 49 187.00 | 90 334.00 | 139 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 16 654.00 | 4 922.00 | | 16 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 083.00 | 11 733.00 | | 6 083.00 |
DL TOTAL (I) | 24 388.00 | 18 304.00 | | 24 388.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 13 632.00 | 14 934.00 | | 13 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 437.00 | 1 727.00 | | 1 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765.00 | 719.00 | | 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 284.00 | 36 185.00 | | 37 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 632.00 | 13 999.00 | | 11 632.00 |
EA Autres dettes | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 196.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 947.00 | 67 564.00 | | 65 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 334.00 | 85 868.00 | | 90 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 145 831.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 145 831.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 753.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | 158.00 | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294.00 | -158.00 | | -294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302.00 | 1 790.00 | | 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 257.00 | 171 909.00 | | 151 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 174.00 | 160 176.00 | | 145 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 083.00 | 11 733.00 | | 6 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 435.00 | 6 753.00 | | 42 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 434.00 | 6 752.00 | | 42 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 284.00 | 37 284.00 | | 37 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 069.00 | 10 400.00 | 4 670.00 | 15 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 947.00 | 61 278.00 | 4 670.00 | 65 947.00 |