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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 429.00 | 39 961.00 | 5 468.00 | 45 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 720.00 | 22 042.00 | 9 678.00 | 31 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 381.00 | 62 002.00 | 63 379.00 | 125 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BT Marchandises | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
CF Disponibilités | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 636.00 | 62 002.00 | 73 634.00 | 135 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 15 641.00 | 22 738.00 | | 15 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 151.00 | -7 097.00 | | -14 151.00 |
DL TOTAL (I) | 3 139.00 | 17 291.00 | | 3 139.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 24 000.00 | 1 000.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 515.00 | 7 668.00 | | 6 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 621.00 | 531.00 | | 1 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 525.00 | 49 137.00 | | 48 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 834.00 | 10 706.00 | | 13 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 495.00 | 68 043.00 | | 70 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 634.00 | 85 333.00 | | 73 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 052.00 | 6 700.00 | 750.00 | 56 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 052.00 | 6 700.00 | 750.00 | 56 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 525.00 | 48 525.00 | | 48 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 834.00 | 13 834.00 | | 13 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 495.00 | 70 496.00 | | 70 495.00 |