| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 170.00 | | 79 170.00 | 79 170.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 965.00 | 34 081.00 | 3 884.00 | 37 965.00 |
040 Immobilisations financières | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 579.00 | 34 081.00 | 87 498.00 | 121 579.00 |
060 Stock marchandises | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
072 Créances – Autres | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
084 Disponibilités | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
110 Total général Actif | 129 194.00 | 34 081.00 | 95 113.00 | 129 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 944.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 113.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 031.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 159 905.00 | 159 341.00 | | 159 905.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 786.00 | 987.00 | | 786.00 |
230 Autres produits | 6 330.00 | 7 728.00 | | 6 330.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 021.00 | 168 057.00 | | 167 021.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 870.00 | 77 289.00 | | 79 870.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 94.00 | 53.00 | | 94.00 |
242 Autres charges externes. | 45 181.00 | 45 322.00 | | 45 181.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 837.00 | 2 998.00 | | 2 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 481.00 | 30 874.00 | | 24 481.00 |
252 Charges sociales | 2 125.00 | 5 934.00 | | 2 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 846.00 | 963.00 | | 846.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 13.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 442.00 | 163 447.00 | | 155 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 579.00 | 4 610.00 | | 11 579.00 |
294 Charges financières | | 13.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 746.00 | 4 728.00 | | 3 746.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 763.00 | | | 763.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 070.00 | -131.00 | | 7 070.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 924.00 | | | 924.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 548.00 | | | 120 548.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |